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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 410.00 | 39 164.00 | 30 245.00 | 69 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 535.00 | 501 744.00 | 119 790.00 | 621 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 858.00 | 8 454.00 | 535 403.00 | 543 858.00 |
BZ Autres créances | 104 281.00 | | 104 281.00 | 104 281.00 |
CF Disponibilités | 901 055.00 | | 901 055.00 | 901 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 819.00 | 8 454.00 | 1 567 364.00 | 1 575 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 354.00 | 510 199.00 | 1 687 155.00 | 2 197 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450 679.00 | 450 679.00 | | 450 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 338 676.00 | | | 338 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 461.00 | | | 240 461.00 |
DL TOTAL (I) | 711 438.00 | | | 711 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 192.00 | | | 339 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 746.00 | | | 519 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 717.00 | | | 975 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 155.00 | | | 1 687 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 717.00 | | | 975 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
FG Production vendue services | 1 600 866.00 | 273 905.00 | 1 874 772.00 | 1 600 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 246.00 | 273 905.00 | 1 903 152.00 | 1 629 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 729.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 650.00 | | | -11 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 834.00 | | | -22 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 310.00 | | | 1 935 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 848.00 | | | 1 694 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 461.00 | | | 240 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 851.00 | 7 722.00 | 5 829.00 | 499 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 271.00 | 7 722.00 | 5 829.00 | 37 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 595.00 | 5 729.00 | 8 870.00 | 11 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 595.00 | 5 729.00 | 8 870.00 | 11 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 595.00 | 5 729.00 | 8 870.00 | 11 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 405.00 | 110 405.00 | | 110 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 071.00 | 219 071.00 | | 219 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 746.00 | 519 746.00 | | 519 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
UX Autres créances clients | 543 858.00 | 543 858.00 | | 543 858.00 |
VB T. V. A. | 103 430.00 | 103 430.00 | | 103 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 307.00 | 674 763.00 | 9 544.00 | 684 307.00 |
VW T.V.A. | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 717.00 | 975 717.00 | | 975 717.00 |