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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 151.00 | 13 869.00 | 25 282.00 | 39 151.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 127.00 | 47 908.00 | 26 219.00 | 74 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 502.00 | 512 457.00 | 141 044.00 | 653 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 252.00 | 13 240.00 | 592 012.00 | 605 252.00 |
BZ Autres créances | 231 457.00 | | 231 457.00 | 231 457.00 |
CF Disponibilités | 722 412.00 | | 722 412.00 | 722 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 069.00 | 13 240.00 | 1 571 829.00 | 1 585 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 571.00 | 525 698.00 | 1 712 874.00 | 2 238 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450 680.00 | 450 680.00 | | 450 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 279 138.00 | 338 677.00 | | 279 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 828.00 | 240 461.00 | | 217 828.00 |
DL TOTAL (I) | 629 266.00 | 711 438.00 | | 629 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 508.00 | | | 233 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 410.00 | 108 799.00 | | 126 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 906.00 | 339 193.00 | | 262 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 607.00 | | |
EA Autres dettes | 4 086.00 | 6 372.00 | | 4 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 695.00 | 519 747.00 | | 456 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 607.00 | 975 717.00 | | 1 083 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 874.00 | 1 687 155.00 | | 1 712 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 744.00 | 10 719.00 | 7.00 | 501 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 580.00 | 1 968.00 | | 462 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 164.00 | 8 751.00 | 7.00 | 39 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 454.00 | 4 785.00 | | 8 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 454.00 | 4 785.00 | | 8 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 454.00 | 4 785.00 | | 8 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 409.00 | 126 409.00 | | 126 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 642.00 | 151 642.00 | | 151 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 351.00 | 115 351.00 | | 115 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 694.00 | 456 694.00 | | 456 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 252.00 | 605 252.00 | | 605 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 507.00 | 49 625.00 | 183 882.00 | 233 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 457.00 | 161 457.00 | | 161 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 201.00 | 862 657.00 | 9 544.00 | 872 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 607.00 | 899 725.00 | 183 882.00 | 1 083 607.00 |