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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 644.00 | 48 493.00 | 151.00 | 48 644.00 |
040 Immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 209.00 | 51 493.00 | 5 716.00 | 57 209.00 |
060 Stock marchandises | 129 117.00 | | 129 117.00 | 129 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 968.00 | 865.00 | 19 103.00 | 19 968.00 |
072 Créances – Autres | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
084 Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 861.00 | 865.00 | 163 996.00 | 164 861.00 |
110 Total général Actif | 222 070.00 | 52 358.00 | 169 712.00 | 222 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 634.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 933.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 665.00 | 410 900.00 | | 431 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 970.00 | 82 661.00 | | 79 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12.00 | 1 725.00 | | 12.00 |
230 Autres produits | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 302.00 | 495 286.00 | | 514 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 988.00 | 305 776.00 | | 326 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 061.00 | -7 174.00 | | -25 061.00 |
242 Autres charges externes. | 94 158.00 | 71 808.00 | | 94 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 2 072.00 | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 348.00 | 105 612.00 | | 94 348.00 |
252 Charges sociales | 7 310.00 | 8 417.00 | | 7 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | 882.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 5 805.00 | 5 179.00 | | 5 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 759.00 | 492 886.00 | | 510 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 543.00 | 2 401.00 | | 3 543.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 8.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 541.00 | 2 749.00 | | 6 541.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 157.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 540.00 | 2 387.00 | | 6 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 431.00 | 2 614.00 | | 3 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17.00 | | | 17.00 |