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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 027.00 | 48 263.00 | 1 764.00 | 50 027.00 |
060 Stock marchandises | 195 798.00 | | 195 798.00 | 195 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
072 Créances – Autres | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
084 Disponibilités | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 428.00 | | 236 428.00 | 236 428.00 |
110 Total général Actif | 286 454.00 | 48 263.00 | 238 191.00 | 286 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 989.00 | 335 352.00 | | 333 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 272.00 | 56 334.00 | | 47 272.00 |
230 Autres produits | 8 828.00 | 6 870.00 | | 8 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 088.00 | 398 555.00 | | 390 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 845.00 | 250 356.00 | | 235 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 171.00 | 658.00 | | 1 171.00 |
242 Autres charges externes. | 58 416.00 | 61 499.00 | | 58 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 1 753.00 | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 658.00 | 70 057.00 | | 78 658.00 |
252 Charges sociales | 4 082.00 | 4 800.00 | | 4 082.00 |
262 Autres charges | 5 201.00 | 4 024.00 | | 5 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 245.00 | 393 148.00 | | 385 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 843.00 | 5 407.00 | | 4 843.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 12.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 544.00 | 5 000.00 | | 1 544.00 |
294 Charges financières | 5 146.00 | 8 560.00 | | 5 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 24.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 147.00 | 1 835.00 | | 1 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |