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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
040 Immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 367.00 | 48 603.00 | 3 764.00 | 52 367.00 |
060 Stock marchandises | 191 724.00 | | 191 724.00 | 191 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
072 Créances – Autres | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
084 Disponibilités | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 115.00 | | 259 115.00 | 259 115.00 |
110 Total général Actif | 311 482.00 | 48 603.00 | 262 879.00 | 311 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 030.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 220.00 | 359 281.00 | | 362 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 169.00 | 61 556.00 | | 58 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 972.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 4 865.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 390.00 | 427 674.00 | | 423 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 278.00 | 275 055.00 | | 263 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 021.00 | -44 586.00 | | -18 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199.00 | 13.00 | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 70 688.00 | 71 456.00 | | 70 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 2 377.00 | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 271.00 | 105 685.00 | | 91 271.00 |
252 Charges sociales | 7 695.00 | 7 050.00 | | 7 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 151.00 | | |
262 Autres charges | 5 028.00 | 5 995.00 | | 5 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 383.00 | 423 197.00 | | 422 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 006.00 | 4 478.00 | | 1 006.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 613.00 | 5 230.00 | | 1 613.00 |
294 Charges financières | 603.00 | 2 100.00 | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 5 231.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 989.00 | 2 407.00 | | 1 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 073.00 | | | 84 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |