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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 027.00 | 48 263.00 | 1 764.00 | 50 027.00 |
060 Stock marchandises | 197 628.00 | | 197 628.00 | 197 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
072 Créances – Autres | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
084 Disponibilités | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 543.00 | | 235 543.00 | 235 543.00 |
110 Total général Actif | 285 569.00 | 48 263.00 | 237 306.00 | 285 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 244.00 | 362 220.00 | | 327 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 069.00 | 58 169.00 | | 60 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1 001.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 319.00 | 423 390.00 | | 387 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 285.00 | 263 278.00 | | 228 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 903.00 | -18 021.00 | | -5 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 199.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 743.00 | 70 688.00 | | 62 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 2 246.00 | | 1 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 957.00 | 91 271.00 | | 84 957.00 |
252 Charges sociales | 6 007.00 | 7 695.00 | | 6 007.00 |
262 Autres charges | 3 671.00 | 5 028.00 | | 3 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 641.00 | 422 383.00 | | 381 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 679.00 | 1 006.00 | | 5 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 1 613.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 6 719.00 | 603.00 | | 6 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 014.00 | 27.00 | | 2 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 945.00 | 1 989.00 | | 6 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |