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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
040 Immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 367.00 | 48 603.00 | 3 764.00 | 52 367.00 |
060 Stock marchandises | 173 703.00 | | 173 703.00 | 173 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
072 Créances – Autres | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
084 Disponibilités | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 562.00 | | 255 562.00 | 255 562.00 |
110 Total général Actif | 307 928.00 | 48 603.00 | 259 325.00 | 307 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | -680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 041.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 281.00 | 431 665.00 | | 359 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 556.00 | 79 970.00 | | 61 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 972.00 | 12.00 | | 1 972.00 |
230 Autres produits | 4 865.00 | 2 655.00 | | 4 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 674.00 | 514 302.00 | | 427 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 055.00 | 326 988.00 | | 275 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 586.00 | -25 061.00 | | -44 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 71 456.00 | 94 158.00 | | 71 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 1 898.00 | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 685.00 | 94 348.00 | | 105 685.00 |
252 Charges sociales | 7 050.00 | 7 310.00 | | 7 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | 314.00 | | 151.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 5 995.00 | 5 805.00 | | 5 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 197.00 | 510 759.00 | | 423 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 478.00 | 3 543.00 | | 4 478.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 75.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 230.00 | 6 541.00 | | 5 230.00 |
294 Charges financières | 2 100.00 | 188.00 | | 2 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 231.00 | 6 540.00 | | 5 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 407.00 | 3 431.00 | | 2 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 723.00 | | | 84 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |