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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 162.00 | 181 072.00 | 10 090.00 | 191 162.00 |
AN Terrains | 49 267.00 | 18 439.00 | 30 828.00 | 49 267.00 |
AP Constructions | 1 195 641.00 | 540 420.00 | 655 221.00 | 1 195 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031 966.00 | 2 450 281.00 | 581 685.00 | 3 031 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 591.00 | 667 495.00 | 594 096.00 | 1 261 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 744 982.00 | 3 857 707.00 | 1 887 275.00 | 5 744 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582 869.00 | 132 926.00 | 1 449 943.00 | 1 582 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 768.00 | 57 145.00 | 381 623.00 | 438 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 222.00 | | 117 222.00 | 117 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087 388.00 | 470 538.00 | 2 616 850.00 | 3 087 388.00 |
BZ Autres créances | 673 712.00 | | 673 712.00 | 673 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CF Disponibilités | 320 001.00 | | 320 001.00 | 320 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 859.00 | | 123 859.00 | 123 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 345 793.00 | 660 609.00 | 5 685 184.00 | 6 345 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 090 775.00 | 4 518 316.00 | 7 572 460.00 | 12 090 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 2 307 235.00 | 2 060 058.00 | | 2 307 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 531.00 | 812 178.00 | | 923 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 434.00 | 78 170.00 | | 74 434.00 |
DK Provisions réglementées | 300 790.00 | 292 782.00 | | 300 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 491.00 | 4 084 687.00 | | 4 447 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 321.00 | 1 263 645.00 | | 1 183 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 412.00 | 59 112.00 | | 56 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 703.00 | 70 995.00 | | 52 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 276.00 | 997 162.00 | | 1 184 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 282.00 | 686 194.00 | | 641 282.00 |
EA Autres dettes | 6 976.00 | 7 748.00 | | 6 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 969.00 | 3 084 856.00 | | 3 124 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 572 460.00 | 7 169 544.00 | | 7 572 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 794.00 | 2 528 698.00 | | 2 291 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 722.00 | 426 033.00 | | 71 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 139 526.00 | 5 806 699.00 | 10 946 225.00 | 5 139 526.00 |
FG Production vendue services | 217 528.00 | 157 078.00 | 374 605.00 | 217 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 054.00 | 5 963 777.00 | 11 320 831.00 | 5 357 054.00 |
FM Production stockée | | | -145 734.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 293 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 318 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 012.00 | |
GE Autres charges | | | 41 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 236 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 082.00 | 19 808.00 | | 10 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 273.00 | 1 486.00 | | 2 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 911.00 | 57 075.00 | | 10 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 735.00 | 5 235.00 | | 3 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 477.00 | 34 414.00 | | 29 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 123.00 | 96 724.00 | | 44 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 077.00 | 37 682.00 | | 53 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 583.00 | 741.00 | | 1 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 485.00 | 47 114.00 | | 37 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 145.00 | 85 537.00 | | 92 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 021.00 | 11 187.00 | | -48 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 321.00 | 92 052.00 | | 82 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 824.00 | 135 521.00 | | -12 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 683.00 | 9 706 823.00 | | 11 339 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 416 152.00 | 8 894 645.00 | | 10 416 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 531.00 | 812 178.00 | | 923 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 531.00 | 136 531.00 | | 136 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 424 560.00 | | 450 249.00 | 5 424 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 826.00 | 5 744 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 826.00 | 5 538 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 270.00 | | 18 892.00 | 172 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 251 934.00 | | 416 357.00 | 5 251 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | 15 000.00 | 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 602 520.00 | 383 431.00 | 128 243.00 | 3 602 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 880.00 | 25 192.00 | | 155 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446 640.00 | 358 238.00 | 128 243.00 | 3 446 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 782.00 | 37 485.00 | 29 477.00 | 292 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 428.00 | | 36 357.00 | 226 428.00 |
6T Sur comptes clients | 360 894.00 | 149 012.00 | 39 368.00 | 360 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 322.00 | 149 012.00 | 75 725.00 | 587 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 104.00 | 186 497.00 | 105 202.00 | 880 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 012.00 | 75 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 485.00 | 29 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 276.00 | 1 184 276.00 | | 1 184 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 088.00 | 337 088.00 | | 337 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 553.00 | 199 553.00 | | 199 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 198.00 | | | 2 377 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710 190.00 | | | 710 190.00 |
VB T. V. A. | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
VC Groupe et associés | 267 735.00 | | | 267 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 456.00 | 277 281.00 | 656 876.00 | 1 110 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 987.00 | | | 288 987.00 |
VP Divers | 230 248.00 | | | 230 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 859.00 | | | 123 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 307.00 | 3 900 307.00 | | 3 900 307.00 |
VW T.V.A. | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 266.00 | 2 239 091.00 | 656 876.00 | 3 072 266.00 |