| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 535.00 | 240 379.00 | 31 157.00 | 271 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 092 738.00 | | 1 092 738.00 | 1 092 738.00 |
AN Terrains | 49 267.00 | 18 439.00 | 30 828.00 | 49 267.00 |
AP Constructions | 1 191 846.00 | 635 015.00 | 556 830.00 | 1 191 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 705 125.00 | 3 009 123.00 | 1 696 002.00 | 4 705 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647 949.00 | 1 021 374.00 | 1 626 575.00 | 2 647 949.00 |
AX Avances et acomptes | 115 731.00 | | 115 731.00 | 115 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 836.00 | | 104 836.00 | 104 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 316 483.00 | 4 924 330.00 | 5 392 153.00 | 10 316 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 054 518.00 | 250 319.00 | 3 804 199.00 | 4 054 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 006 557.00 | 149 491.00 | 857 066.00 | 1 006 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 924 579.00 | 639 377.00 | 4 285 202.00 | 4 924 579.00 |
BZ Autres créances | 1 251 464.00 | | 1 251 464.00 | 1 251 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CF Disponibilités | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 543.00 | | 379 543.00 | 379 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 677 080.00 | 1 039 187.00 | 10 637 893.00 | 11 677 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 993 563.00 | 5 963 517.00 | 16 030 046.00 | 21 993 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
CU Autres participations | 137 456.00 | | 137 456.00 | 137 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 4 001 306.00 | 2 655 766.00 | | 4 001 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 184.00 | 1 345 540.00 | | 792 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 964.00 | 70 699.00 | | 66 964.00 |
DK Provisions réglementées | 373 222.00 | 290 950.00 | | 373 222.00 |
DL TOTAL (I) | 6 075 176.00 | 5 204 455.00 | | 6 075 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 937 278.00 | 4 401 096.00 | | 4 937 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 893.00 | 624 136.00 | | 125 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 258.00 | 293 917.00 | | 189 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 107.00 | 3 416 834.00 | | 3 338 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 050.00 | 919 802.00 | | 1 283 050.00 |
EA Autres dettes | 81 285.00 | 88 598.00 | | 81 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 954 870.00 | 9 754 083.00 | | 9 954 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 030 046.00 | 14 958 538.00 | | 16 030 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 290 705.00 | 5 911 340.00 | | 6 290 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 736.00 | 376 033.00 | | 409 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 355 823.00 | 9 321 881.00 | 18 677 704.00 | 9 355 823.00 |
FG Production vendue services | 432 167.00 | 283 331.00 | 715 498.00 | 432 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 787 990.00 | 9 605 213.00 | 19 393 203.00 | 9 787 990.00 |
FM Production stockée | | | -49 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 831 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 465 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 099 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 647 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 310 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 271 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 263 766.00 | 1 230 687.00 | | 1 263 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 430.00 | 2 795.00 | | 3 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 194.00 | 28 519.00 | | 43 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 323 662.00 | 1 202 655.00 | | 1 323 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 113.00 | 77 217.00 | | 65 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444 073.00 | 1 298 284.00 | | 1 444 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 054.00 | 182 574.00 | | 55 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 765.00 | 448 093.00 | | 496 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 489.00 | 60 497.00 | | 159 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 308.00 | 691 164.00 | | 711 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732 766.00 | 607 120.00 | | 732 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 089.00 | | | 233 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 448.00 | -276 119.00 | | 212 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 280 961.00 | 19 422 496.00 | | 22 280 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 488 778.00 | 18 076 955.00 | | 21 488 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 184.00 | 1 345 540.00 | | 792 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 509.00 | 158 398.00 | | 141 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 237 578.00 | | 3 056 890.00 | 8 237 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 521.00 | 584 464.00 | 10 316 483.00 | 393 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 613.00 | 1 364 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 521.00 | 570 851.00 | 8 709 918.00 | 393 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 822.00 | | 14 064.00 | 1 363 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 646 132.00 | | 3 028 158.00 | 6 646 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 624.00 | | 14 668.00 | 227 624.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 339 912.00 | 672 117.00 | 87 699.00 | 4 339 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 051.00 | 21 940.00 | 13 613.00 | 232 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107 861.00 | 650 177.00 | 74 087.00 | 4 107 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 950.00 | 159 489.00 | 77 217.00 | 290 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 433 948.00 | 32 948.00 | 67 087.00 | 433 948.00 |
6T Sur comptes clients | 666 527.00 | 7 799.00 | 34 949.00 | 666 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 475.00 | 40 748.00 | 102 036.00 | 1 100 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 425.00 | 200 237.00 | 179 253.00 | 1 391 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 748.00 | 102 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 489.00 | 77 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 107.00 | 3 338 107.00 | | 3 338 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 449.00 | 732 449.00 | | 732 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 245.00 | 446 245.00 | | 446 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 285.00 | 81 285.00 | | 81 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |
UX Autres créances clients | 4 261 853.00 | 4 261 853.00 | | 4 261 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662 726.00 | 662 726.00 | | 662 726.00 |
VB T. V. A. | 248 361.00 | 248 361.00 | | 248 361.00 |
VC Groupe et associés | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 801.00 | 379 801.00 | | 379 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 557 477.00 | 893 312.00 | 3 504 047.00 | 4 557 477.00 |
VI Groupe et associés | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 100.00 | | | 744 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 113.00 | | | 582 113.00 |
VP Divers | 370 189.00 | 370 189.00 | | 370 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 679.00 | 560 679.00 | | 560 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 543.00 | 379 543.00 | | 379 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660 422.00 | 6 660 422.00 | | 6 660 422.00 |
VW T.V.A. | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 765 612.00 | 6 101 447.00 | 3 504 047.00 | 9 765 612.00 |