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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 543.00 | 268 106.00 | 82 437.00 | 350 543.00 |
AH Fonds commercial | 1 092 738.00 | | 1 092 738.00 | 1 092 738.00 |
AN Terrains | 49 267.00 | 18 439.00 | 30 828.00 | 49 267.00 |
AP Constructions | 1 926 907.00 | 748 734.00 | 1 178 172.00 | 1 926 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 528 436.00 | 4 097 643.00 | 1 430 793.00 | 5 528 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859 923.00 | 1 388 727.00 | 1 471 196.00 | 2 859 923.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 168.00 | | 90 168.00 | 90 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 035 508.00 | 6 521 650.00 | 5 513 858.00 | 12 035 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 977 747.00 | 334 832.00 | 2 642 915.00 | 2 977 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 056 541.00 | 312 140.00 | 744 400.00 | 1 056 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 735 038.00 | 494 626.00 | 4 240 412.00 | 4 735 038.00 |
BZ Autres créances | 873 873.00 | | 873 873.00 | 873 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CF Disponibilités | 4 103 199.00 | | 4 103 199.00 | 4 103 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 161.00 | | 257 161.00 | 257 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 067 964.00 | 1 141 598.00 | 12 926 366.00 | 14 067 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 103 472.00 | 7 663 248.00 | 18 440 224.00 | 26 103 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 168.00 | | | 90 168.00 |
CU Autres participations | 137 526.00 | | 137 526.00 | 137 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 4 412 285.00 | 4 218 490.00 | | 4 412 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 600.00 | 723 795.00 | | 914 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 493.00 | 63 228.00 | | 59 493.00 |
DK Provisions réglementées | 525 616.00 | 506 511.00 | | 525 616.00 |
DL TOTAL (I) | 6 753 494.00 | 6 353 525.00 | | 6 753 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 556 068.00 | 4 742 446.00 | | 8 556 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 799.00 | 201 711.00 | | 404 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 413.00 | 2 885 490.00 | | 1 510 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 957.00 | 1 183 197.00 | | 1 195 957.00 |
EA Autres dettes | 19 493.00 | 36 509.00 | | 19 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 686 730.00 | 9 049 353.00 | | 11 686 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 440 224.00 | 15 402 878.00 | | 18 440 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 223 168.00 | 5 744 263.00 | | 4 223 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 409 736.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 158 138.00 | 6 901 292.00 | 18 059 430.00 | 11 158 138.00 |
FG Production vendue services | 414 395.00 | 438 921.00 | 853 316.00 | 414 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 572 533.00 | 7 340 213.00 | 18 912 746.00 | 11 572 533.00 |
FM Production stockée | | | -246 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 205 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 372 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 894 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 186 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 029.00 | |
GE Autres charges | | | 310 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 273 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 600.00 | 1 263 766.00 | | 38 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 990.00 | 3 430.00 | | 3 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 639.00 | 21 114.00 | | 19 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 735.00 | 45 903.00 | | 7 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 319.00 | 65 113.00 | | 64 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 693.00 | 132 130.00 | | 91 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 116 167.00 | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 393.00 | 41 121.00 | | 70 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 424.00 | 198 876.00 | | 83 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 350.00 | 356 164.00 | | 155 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 657.00 | -224 034.00 | | -63 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 538.00 | 57 897.00 | | 79 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 501.00 | -403 841.00 | | -170 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 299 977.00 | 20 893 714.00 | | 19 299 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 385 378.00 | 20 169 919.00 | | 18 385 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 600.00 | 723 795.00 | | 914 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 920.00 | 122 922.00 | | 72 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 358 906.00 | | 956 788.00 | 11 358 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 186.00 | 12 035 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 514.00 | 1 443 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 673.00 | 10 364 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 637.00 | | 34 158.00 | 1 418 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 712 645.00 | | 922 561.00 | 9 712 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 624.00 | | 70.00 | 227 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793 988.00 | 937 454.00 | 209 793.00 | 5 793 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 372.00 | 25 248.00 | 9 514.00 | 252 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541 616.00 | 912 206.00 | 200 280.00 | 5 541 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 506 511.00 | 83 424.00 | 64 319.00 | 506 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 522 943.00 | 124 029.00 | | 522 943.00 |
6T Sur comptes clients | 746 760.00 | | 252 134.00 | 746 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 702.00 | 124 029.00 | 252 134.00 | 1 269 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776 213.00 | 207 453.00 | 316 453.00 | 1 776 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 029.00 | 252 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 424.00 | 64 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 413.00 | 1 510 413.00 | | 1 510 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 651.00 | 670 651.00 | | 670 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 027.00 | 352 027.00 | | 352 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
UX Autres créances clients | 4 219 629.00 | 4 219 629.00 | | 4 219 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515 409.00 | 515 409.00 | | 515 409.00 |
VB T. V. A. | 150 653.00 | 150 653.00 | | 150 653.00 |
VC Groupe et associés | 371 490.00 | 371 490.00 | | 371 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 556 068.00 | 1 092 506.00 | 7 174 072.00 | 8 556 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 760 400.00 | | | 4 760 400.00 |
VP Divers | 272 946.00 | 272 946.00 | | 272 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 161.00 | 257 161.00 | | 257 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 956 240.00 | 5 956 240.00 | | 5 956 240.00 |
VW T.V.A. | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 281 931.00 | 3 818 369.00 | 7 174 072.00 | 11 281 931.00 |