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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 861.00 | 306 007.00 | 139 854.00 | 445 861.00 |
AH Fonds commercial | 1 092 738.00 | | 1 092 738.00 | 1 092 738.00 |
AN Terrains | 49 267.00 | 18 439.00 | 30 828.00 | 49 267.00 |
AP Constructions | 2 480 359.00 | 836 038.00 | 1 644 321.00 | 2 480 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 748 548.00 | 4 647 237.00 | 1 101 311.00 | 5 748 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989 035.00 | 1 662 133.00 | 1 326 903.00 | 2 989 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 224.00 | | 91 224.00 | 91 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 034 558.00 | 7 469 853.00 | 5 564 705.00 | 13 034 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 596 478.00 | 316 546.00 | 2 279 932.00 | 2 596 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 084 371.00 | 283 034.00 | 801 337.00 | 1 084 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 339.00 | | 65 339.00 | 65 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 135.00 | 108 364.00 | 2 720 771.00 | 2 829 135.00 |
BZ Autres créances | 1 127 289.00 | | 1 127 289.00 | 1 127 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CF Disponibilités | 906 633.00 | | 906 633.00 | 906 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 158.00 | | 330 158.00 | 330 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 941 379.00 | 707 944.00 | 8 233 435.00 | 8 941 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 975 936.00 | 8 177 796.00 | 13 798 140.00 | 21 975 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
CU Autres participations | 137 526.00 | | 137 526.00 | 137 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 4 726 885.00 | 4 412 285.00 | | 4 726 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 699.00 | 914 600.00 | | 490 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 758.00 | 59 493.00 | | 55 758.00 |
DK Provisions réglementées | 463 228.00 | 525 616.00 | | 463 228.00 |
DL TOTAL (I) | 6 578 069.00 | 6 753 494.00 | | 6 578 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 223 091.00 | 8 556 068.00 | | 4 223 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 362.00 | 404 799.00 | | 336 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 371.00 | 1 510 413.00 | | 1 499 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 776.00 | 1 195 957.00 | | 1 033 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
EA Autres dettes | 23 100.00 | 19 493.00 | | 23 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 220 071.00 | 11 686 730.00 | | 7 220 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 798 140.00 | 18 440 224.00 | | 13 798 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 235 333.00 | 4 223 168.00 | | 4 235 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 815 301.00 | 7 490 359.00 | 15 305 661.00 | 7 815 301.00 |
FG Production vendue services | 347 672.00 | 288 152.00 | 635 824.00 | 347 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 162 973.00 | 7 778 511.00 | 15 941 484.00 | 8 162 973.00 |
FM Production stockée | | | 27 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 488 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 502 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 963 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 391 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 426 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 043.00 | 38 600.00 | | 28 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 431.00 | 3 990.00 | | 4 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 376.00 | 19 639.00 | | 32 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 735.00 | 7 735.00 | | 3 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 713.00 | 64 319.00 | | 101 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 825.00 | 91 693.00 | | 137 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 198.00 | 1 532.00 | | 15 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 434.00 | 83 424.00 | | 39 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 632.00 | 155 350.00 | | 54 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 192.00 | -63 657.00 | | 83 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 79 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 111.00 | -170 501.00 | | -395 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 630 674.00 | 19 299 977.00 | | 16 630 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 139 976.00 | 18 385 378.00 | | 16 139 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 699.00 | 914 600.00 | | 490 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 622.00 | 72 920.00 | | 110 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 031 660.00 | | 1 011 398.00 | 12 031 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 228 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 13 034 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 267 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 281.00 | | 95 318.00 | 1 443 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 360 685.00 | | 906 524.00 | 10 360 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 694.00 | | 9 556.00 | 227 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 520 957.00 | 948 895.00 | | 6 520 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 106.00 | 37 900.00 | | 268 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 252 851.00 | 910 995.00 | | 6 252 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 525 616.00 | 39 434.00 | 101 822.00 | 525 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 646 972.00 | 3 233.00 | 50 625.00 | 646 972.00 |
6T Sur comptes clients | 494 626.00 | 1 263.00 | 387 525.00 | 494 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 598.00 | 4 496.00 | 438 150.00 | 1 141 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667 214.00 | 43 930.00 | 539 972.00 | 1 667 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 371.00 | 1 499 371.00 | | 1 499 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 602.00 | 610 602.00 | | 610 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 945.00 | 328 945.00 | | 328 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 698 435.00 | 2 698 435.00 | | 2 698 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
VB T. V. A. | 136 071.00 | 136 071.00 | | 136 071.00 |
VC Groupe et associés | 675 380.00 | 675 380.00 | | 675 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 223 091.00 | 1 238 354.00 | 2 534 919.00 | 4 223 091.00 |
VI Groupe et associés | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 186.00 | | | 1 098 186.00 |
VP Divers | 280 614.00 | 280 614.00 | | 280 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 158.00 | 330 158.00 | | 330 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 377 806.00 | 4 377 806.00 | | 4 377 806.00 |
VW T.V.A. | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 883 709.00 | 3 898 972.00 | 2 534 919.00 | 6 883 709.00 |