| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 084.00 | 232 051.00 | 39 033.00 | 271 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 092 738.00 | | 1 092 738.00 | 1 092 738.00 |
AN Terrains | 49 267.00 | 18 439.00 | 30 828.00 | 49 267.00 |
AP Constructions | 1 202 411.00 | 591 834.00 | 610 576.00 | 1 202 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 528 855.00 | 2 684 143.00 | 844 712.00 | 3 528 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 079.00 | 813 445.00 | 658 634.00 | 1 472 079.00 |
AX Avances et acomptes | 393 521.00 | | 393 521.00 | 393 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 168.00 | | 90 168.00 | 90 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 237 578.00 | 4 339 912.00 | 3 897 665.00 | 8 237 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800 677.00 | 317 405.00 | 3 483 271.00 | 3 800 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 055 687.00 | 116 543.00 | 939 144.00 | 1 055 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 308 049.00 | 666 527.00 | 4 641 522.00 | 5 308 049.00 |
BZ Autres créances | 1 610 698.00 | | 1 610 698.00 | 1 610 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CF Disponibilités | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 307.00 | | 273 307.00 | 273 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 161 348.00 | 1 100 475.00 | 11 060 873.00 | 12 161 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 398 925.00 | 5 440 387.00 | 14 958 538.00 | 20 398 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 168.00 | | | 90 168.00 |
CU Autres participations | 137 456.00 | | 137 456.00 | 137 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 2 655 766.00 | 2 307 235.00 | | 2 655 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 540.00 | 923 531.00 | | 1 345 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 699.00 | 74 434.00 | | 70 699.00 |
DK Provisions réglementées | 290 950.00 | 300 790.00 | | 290 950.00 |
DL TOTAL (I) | 5 204 455.00 | 4 447 491.00 | | 5 204 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401 096.00 | 1 183 321.00 | | 4 401 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 136.00 | 56 412.00 | | 624 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 917.00 | 52 703.00 | | 293 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 834.00 | 1 184 276.00 | | 3 416 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 802.00 | 641 282.00 | | 919 802.00 |
EA Autres dettes | 88 598.00 | 6 976.00 | | 88 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 754 083.00 | 3 124 969.00 | | 9 754 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 958 538.00 | 7 572 460.00 | | 14 958 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 911 340.00 | 2 291 794.00 | | 5 911 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | 71 722.00 | | 1 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 137 134.00 | 7 226 167.00 | 15 363 301.00 | 8 137 134.00 |
FG Production vendue services | 323 604.00 | 176 670.00 | 500 274.00 | 323 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 460 737.00 | 7 402 838.00 | 15 863 575.00 | 8 460 737.00 |
FM Production stockée | | | 616 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 121 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 589 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 217 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 142 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 433.00 | |
GE Autres charges | | | 26 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 596 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 519.00 | 10 911.00 | | 28 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 202 655.00 | 3 735.00 | | 1 202 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 110.00 | 29 477.00 | | 67 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298 284.00 | 44 123.00 | | 1 298 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 574.00 | 53 077.00 | | 182 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 093.00 | 1 583.00 | | 448 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 497.00 | 37 485.00 | | 60 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 164.00 | 92 145.00 | | 691 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 120.00 | -48 021.00 | | 607 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 119.00 | -12 824.00 | | -276 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 422 496.00 | 11 339 683.00 | | 19 422 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 076 955.00 | 10 416 152.00 | | 18 076 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 540.00 | 923 531.00 | | 1 345 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 398.00 | 136 531.00 | | 158 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 744 982.00 | | 2 977 814.00 | 5 744 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 218.00 | 8 237 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 898.00 | 1 363 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 320.00 | 6 646 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 162.00 | | 1 188 558.00 | 191 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 538 464.00 | | 1 576 988.00 | 5 538 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 356.00 | | 212 268.00 | 15 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857 707.00 | 519 331.00 | 37 125.00 | 3 857 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 072.00 | 64 537.00 | 13 558.00 | 181 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676 635.00 | 454 794.00 | 23 567.00 | 3 676 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 790.00 | 60 497.00 | 70 337.00 | 300 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 070.00 | 243 878.00 | | 190 070.00 |
6T Sur comptes clients | 470 538.00 | 232 556.00 | 36 567.00 | 470 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 609.00 | 476 434.00 | 36 567.00 | 660 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 399.00 | 536 931.00 | 106 904.00 | 961 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476 433.00 | 36 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 497.00 | 67 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 834.00 | 3 416 834.00 | | 3 416 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 084.00 | 431 084.00 | | 431 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 323.00 | 323 323.00 | | 323 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
UX Autres créances clients | 4 581 426.00 | | | 4 581 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726 622.00 | | | 726 622.00 |
VB T. V. A. | 275 535.00 | | | 275 535.00 |
VC Groupe et associés | 683 533.00 | | | 683 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 399 325.00 | 556 583.00 | 3 842 742.00 | 4 399 325.00 |
VI Groupe et associés | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 820 000.00 | | | 3 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 274.00 | | | 532 274.00 |
VP Divers | 315 009.00 | | | 315 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 621.00 | | | 336 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 307.00 | | | 273 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 282 221.00 | 7 282 221.00 | | 7 282 221.00 |
VW T.V.A. | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 460 166.00 | 5 617 424.00 | 3 842 742.00 | 9 460 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | 70.00 | | 109.00 |