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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 508.00 | 15 378.00 | 14 130.00 | 29 508.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 300 077.00 | 2 958.00 | 297 119.00 | 300 077.00 |
AP Constructions | 1 405 276.00 | 310 359.00 | 1 094 917.00 | 1 405 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 727.00 | 420 433.00 | 359 295.00 | 779 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 368.00 | 62 015.00 | 16 353.00 | 78 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 767.00 | 811 143.00 | 1 815 624.00 | 2 626 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928 832.00 | | 928 832.00 | 928 832.00 |
BN En cours de production de biens | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 495.00 | | 56 495.00 | 56 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 202.00 | 630.00 | 289 572.00 | 290 202.00 |
BZ Autres créances | 189 263.00 | | 189 263.00 | 189 263.00 |
CF Disponibilités | 3 471 696.00 | | 3 471 696.00 | 3 471 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 928.00 | 630.00 | 4 989 298.00 | 4 989 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 728.00 | 811 773.00 | 6 804 955.00 | 7 616 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 756.00 | | | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 5 690 391.00 | | | 5 690 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 131.00 | | | 265 131.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 422.00 | | | 6 306 422.00 |
DP Provisions pour risques | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 125.00 | | | 322 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 244.00 | | | 133 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 500.00 | | | 468 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 955.00 | | | 6 804 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 500.00 | | | 468 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 650 562.00 | 1 515 204.00 | 4 165 766.00 | 2 650 562.00 |
FG Production vendue services | 329 812.00 | 2 698.00 | 332 510.00 | 329 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 374.00 | 1 517 902.00 | 4 498 276.00 | 2 980 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 951.00 | | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 197.00 | | | 4 585 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 066.00 | | | 4 320 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 131.00 | | | 265 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 423.00 | | 277 834.00 | 2 448 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 262.00 | 46 228.00 | 2 626 767.00 | 53 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 262.00 | 46 228.00 | 2 574 391.00 | 53 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 693.00 | | 6 683.00 | 45 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 730.00 | | 271 151.00 | 2 402 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 465.00 | 225 467.00 | 45 790.00 | 631 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 062.00 | 3 316.00 | | 12 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 403.00 | 222 151.00 | 45 790.00 | 619 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | 30 034.00 | 25.00 | 25.00 |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | 30 034.00 | 25.00 | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 125.00 | 322 125.00 | | 322 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
UX Autres créances clients | 289 446.00 | | | 289 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 298.00 | | | 151 298.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 674.00 | 483 918.00 | 756.00 | 484 674.00 |
VW T.V.A. | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 500.00 | 468 500.00 | | 468 500.00 |