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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 698.00 | 83 196.00 | 30 501.00 | 113 698.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 366 607.00 | 8 188.00 | 358 419.00 | 366 607.00 |
AP Constructions | 2 749 316.00 | 1 074 619.00 | 1 674 697.00 | 2 749 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 086.00 | 1 560 911.00 | 475 175.00 | 2 036 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 505.00 | 103 942.00 | 21 564.00 | 125 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 440 558.00 | 2 830 856.00 | 2 609 703.00 | 5 440 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452 369.00 | 69 690.00 | 1 382 679.00 | 1 452 369.00 |
BN En cours de production de biens | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 755.00 | | 808 755.00 | 808 755.00 |
BZ Autres créances | 199 314.00 | | 199 314.00 | 199 314.00 |
CF Disponibilités | 3 545 065.00 | | 3 545 065.00 | 3 545 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 623.00 | 69 690.00 | 6 065 933.00 | 6 135 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 576 182.00 | 2 900 546.00 | 8 675 636.00 | 11 576 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 7 192 732.00 | 6 711 654.00 | | 7 192 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 652.00 | 689 078.00 | | 283 652.00 |
DK Provisions réglementées | 201 226.00 | 51 681.00 | | 201 226.00 |
DL TOTAL (I) | 8 028 510.00 | 7 803 313.00 | | 8 028 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 392.00 | 424 060.00 | | 399 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 550.00 | 263 091.00 | | 203 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 935.00 | 10 456.00 | | 24 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 249.00 | 59 017.00 | | 19 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 126.00 | 756 623.00 | | 647 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 675 636.00 | 8 559 936.00 | | 8 675 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 523 820.00 | 3 577 262.00 | 5 101 082.00 | 1 523 820.00 |
FG Production vendue services | 932 674.00 | 5 183.00 | 937 857.00 | 932 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 494.00 | 3 582 445.00 | 6 038 940.00 | 2 456 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 048 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 267 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 599 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -30 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 768.00 | 88.00 | | 5 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 545.00 | 51 681.00 | | 149 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 773.00 | 51 769.00 | | 155 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 773.00 | -51 769.00 | | -155 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 898.00 | 156 973.00 | | 26 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 635.00 | 7 585 946.00 | | 6 066 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 983.00 | 6 896 868.00 | | 5 782 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 652.00 | 689 078.00 | | 283 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 172 686.00 | | 305 730.00 | 5 172 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 742.00 | 18 115.00 | 5 440 558.00 | 19 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 603.00 | 136 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 742.00 | 16 512.00 | 5 303 993.00 | 19 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 984.00 | | 3 184.00 | 134 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 037 701.00 | | 302 546.00 | 5 037 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 102.00 | 421 100.00 | 12 346.00 | 2 422 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 638.00 | 15 649.00 | 90.00 | 67 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 464.00 | 405 451.00 | 12 256.00 | 2 354 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 681.00 | 149 545.00 | | 51 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 727.00 | 12 963.00 | | 56 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 727.00 | 12 963.00 | | 56 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 408.00 | 162 508.00 | | 108 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 392.00 | 399 392.00 | | 399 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 321.00 | 85 321.00 | | 85 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
UX Autres créances clients | 808 211.00 | 808 211.00 | | 808 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
VB T. V. A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 130.00 | 178 130.00 | | 178 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 281.00 | -1 281.00 | | -1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 961.00 | 1 013 417.00 | 544.00 | 1 013 961.00 |
VW T.V.A. | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 247.00 | 643 247.00 | | 643 247.00 |