| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 234.00 | 37 204.00 | 41 030.00 | 78 234.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 300 077.00 | 5 573.00 | 294 504.00 | 300 077.00 |
AP Constructions | 2 252 876.00 | 607 798.00 | 1 645 078.00 | 2 252 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 553.00 | 942 493.00 | 319 060.00 | 1 261 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 023.00 | 84 610.00 | 44 413.00 | 129 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 090.00 | | 204 090.00 | 204 090.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 254 721.00 | 1 677 678.00 | 2 577 042.00 | 4 254 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441 153.00 | | 1 441 153.00 | 1 441 153.00 |
BN En cours de production de biens | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 200.00 | | 663 200.00 | 663 200.00 |
BZ Autres créances | 180 348.00 | | 180 348.00 | 180 348.00 |
CF Disponibilités | 2 677 915.00 | | 2 677 915.00 | 2 677 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 289.00 | | 5 057 289.00 | 5 057 289.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 010.00 | 1 677 678.00 | 7 634 331.00 | 9 312 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 6 235 275.00 | 6 053 875.00 | | 6 235 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 554.00 | 441 400.00 | | 247 554.00 |
DL TOTAL (I) | 6 833 729.00 | 6 846 175.00 | | 6 833 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 10.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 161.00 | 416 513.00 | | 533 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 161.00 | 176 830.00 | | 178 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 022.00 | 31 095.00 | | 77 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 585.00 | 624 439.00 | | 800 585.00 |
ED (V) | 18.00 | 119.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 331.00 | 7 470 743.00 | | 7 634 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 691 384.00 | 3 021 883.00 | 5 713 267.00 | 2 691 384.00 |
FG Production vendue services | 692 229.00 | 386.00 | 692 615.00 | 692 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 614.00 | 3 022 269.00 | 6 405 883.00 | 3 383 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 417 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 004 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 219 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 961.00 | 39 755.00 | | -18 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448 510.00 | 6 446 579.00 | | 6 448 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 956.00 | 6 005 179.00 | | 6 200 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 554.00 | 441 400.00 | | 247 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 267.00 | | 832 870.00 | 3 695 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 564.00 | 24 853.00 | 4 254 721.00 | 248 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 564.00 | 24 853.00 | 4 153 619.00 | 248 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 891.00 | | 21 211.00 | 79 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 376.00 | | 811 659.00 | 3 615 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 044.00 | 334 782.00 | 16 148.00 | 1 359 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 824.00 | 13 380.00 | | 23 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 220.00 | 321 402.00 | 16 148.00 | 1 335 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 161.00 | 533 161.00 | | 533 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |
UX Autres créances clients | 662 504.00 | 662 504.00 | | 662 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
VB T. V. A. | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 493.00 | 126 493.00 | | 126 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 643.00 | 847 948.00 | 696.00 | 848 643.00 |
VW T.V.A. | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 585.00 | 800 585.00 | | 800 585.00 |