| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 193.00 | 52 635.00 | 39 558.00 | 92 193.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 366 607.00 | 6 445.00 | 360 163.00 | 366 607.00 |
AP Constructions | 2 625 837.00 | 748 759.00 | 1 877 078.00 | 2 625 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 757.00 | 1 157 328.00 | 516 429.00 | 1 673 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 039.00 | 99 964.00 | 30 075.00 | 130 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 189.00 | | 95 189.00 | 95 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 006 488.00 | 2 065 130.00 | 2 941 358.00 | 5 006 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296 156.00 | 20 922.00 | 1 275 234.00 | 1 296 156.00 |
BN En cours de production de biens | 111 921.00 | | 111 921.00 | 111 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 142.00 | | 119 142.00 | 119 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 786 116.00 | | 786 116.00 | 786 116.00 |
BZ Autres créances | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
CF Disponibilités | 2 751 287.00 | | 2 751 287.00 | 2 751 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 855.00 | 20 922.00 | 5 082 933.00 | 5 103 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 110 344.00 | 2 086 052.00 | 8 024 292.00 | 10 110 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 6 482 829.00 | 6 235 275.00 | | 6 482 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 825.00 | 247 554.00 | | 332 825.00 |
DL TOTAL (I) | 7 166 554.00 | 6 833 729.00 | | 7 166 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 547.00 | 533 161.00 | | 672 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 536.00 | 178 161.00 | | 157 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 187.00 | 12 240.00 | | 10 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 711.00 | 77 022.00 | | 14 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 981.00 | 800 585.00 | | 854 981.00 |
ED (V) | 2 756.00 | 18.00 | | 2 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 024 292.00 | 7 634 331.00 | | 8 024 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 981.00 | | | 854 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 803 917.00 | 2 491 753.00 | 5 295 670.00 | 2 803 917.00 |
FG Production vendue services | 661 882.00 | 600.00 | 662 482.00 | 661 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 798.00 | 2 492 353.00 | 5 958 151.00 | 3 465 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 493 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 545.00 | -18 961.00 | | 30 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 476.00 | 6 448 510.00 | | 5 987 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 651.00 | 6 200 956.00 | | 5 654 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 825.00 | 247 554.00 | | 332 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 721.00 | | 974 855.00 | 4 254 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 090.00 | 12 997.00 | 5 006 488.00 | 210 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 090.00 | 12 997.00 | 4 891 428.00 | 210 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 102.00 | | 13 958.00 | 101 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153 619.00 | | 960 897.00 | 4 153 619.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 204 090.00 | | | 204 090.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 678.00 | 396 918.00 | 9 466.00 | 1 677 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 204.00 | 15 431.00 | | 37 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 474.00 | 381 487.00 | 9 466.00 | 1 640 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 547.00 | 672 547.00 | | 672 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
UX Autres créances clients | 785 420.00 | 785 420.00 | | 785 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
VB T. V. A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 349.00 | 824 653.00 | 696.00 | 825 349.00 |
VW T.V.A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 981.00 | 854 981.00 | | 854 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 324.00 | | | 78 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
ST Autres comptes | 250 061.00 | | | 250 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
YT Sous‐traitance | 148 211.00 | | | 148 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 324.00 | | | 78 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 001 611.00 | | | 1 001 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 804 874.00 | | | 804 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 822.00 | | | 532 822.00 |