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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 117.00 | 67 638.00 | 44 479.00 | 112 117.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 366 607.00 | 7 316.00 | 359 291.00 | 366 607.00 |
AP Constructions | 2 738 260.00 | 914 986.00 | 1 823 274.00 | 2 738 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 577.00 | 1 337 254.00 | 455 323.00 | 1 792 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 516.00 | 94 909.00 | 25 607.00 | 120 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 686.00 | 2 422 102.00 | 2 750 583.00 | 5 172 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412 204.00 | 56 727.00 | 1 355 477.00 | 1 412 204.00 |
BN En cours de production de biens | 40 246.00 | | 40 246.00 | 40 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 640.00 | | 778 640.00 | 778 640.00 |
BZ Autres créances | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CF Disponibilités | 3 588 519.00 | | 3 588 519.00 | 3 588 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 866 079.00 | 56 727.00 | 5 809 352.00 | 5 866 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 038 765.00 | 2 478 829.00 | 8 559 936.00 | 11 038 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 6 711 654.00 | 6 482 829.00 | | 6 711 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 078.00 | 332 825.00 | | 689 078.00 |
DK Provisions réglementées | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
DL TOTAL (I) | 7 803 313.00 | 7 166 554.00 | | 7 803 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 060.00 | 672 547.00 | | 424 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 091.00 | 157 536.00 | | 263 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 187.00 | | 10 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 017.00 | 14 711.00 | | 59 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 623.00 | 854 981.00 | | 756 623.00 |
ED (V) | | 2 756.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 559 936.00 | 8 024 292.00 | | 8 559 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 953 991.00 | 3 767 280.00 | 6 721 271.00 | 2 953 991.00 |
FG Production vendue services | 865 051.00 | 62.00 | 865 113.00 | 865 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 042.00 | 3 767 342.00 | 7 586 384.00 | 3 819 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | -30 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 561 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 185 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 687 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 3 531.00 | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 769.00 | 3 531.00 | | 51 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 769.00 | 2 096.00 | | -51 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 973.00 | 30 545.00 | | 156 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 585 946.00 | 5 987 476.00 | | 7 585 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 896 868.00 | 5 654 651.00 | | 6 896 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 078.00 | 332 825.00 | | 689 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 488.00 | | 321 480.00 | 5 006 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 189.00 | 60 094.00 | 5 172 686.00 | 95 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 555.00 | 134 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 189.00 | 58 539.00 | 5 037 701.00 | 95 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 060.00 | | 21 479.00 | 115 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 891 428.00 | | 300 001.00 | 4 891 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 130.00 | 416 979.00 | 60 006.00 | 2 065 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 635.00 | 16 558.00 | 1 555.00 | 52 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 495.00 | 400 421.00 | 58 451.00 | 2 012 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 51 681.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 922.00 | 35 805.00 | | 20 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 922.00 | 35 805.00 | | 20 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 922.00 | 87 486.00 | | 20 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 060.00 | 424 060.00 | | 424 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
UX Autres créances clients | 778 020.00 | 778 020.00 | | 778 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
VB T. V. A. | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 367.00 | 798 747.00 | 620.00 | 799 367.00 |
VW T.V.A. | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 623.00 | 756 623.00 | | 756 623.00 |