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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
AP Constructions | 75 913.00 | 45 166.00 | 30 747.00 | 75 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 623.00 | 45 166.00 | 735 457.00 | 780 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 514.00 | 45 166.00 | 758 348.00 | 803 514.00 |
CU Autres participations | 685 563.00 | | 685 563.00 | 685 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 924.00 | 135 924.00 | | 135 924.00 |
DG Autres réserves | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
DH Report à nouveau | | -76 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 047.00 | 109 619.00 | | 99 047.00 |
DK Provisions réglementées | 1 508.00 | 1 803.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 437 293.00 | 338 541.00 | | 437 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 065.00 | 386 387.00 | | 288 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 3 480.00 | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 009.00 | 38 160.00 | | 30 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 055.00 | 428 027.00 | | 321 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 348.00 | 766 568.00 | | 758 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 055.00 | 420 827.00 | | 321 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 811.00 | | 193 811.00 | 193 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 811.00 | | 193 811.00 | 193 811.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295.00 | 190.00 | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 190.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | 190.00 | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 050.00 | 292 359.00 | | 274 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 003.00 | 182 740.00 | | 175 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 047.00 | 109 619.00 | | 99 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 398.00 | | 5 225.00 | 775 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 835.00 | | 5 225.00 | 89 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 563.00 | | | 685 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 598.00 | 2 568.00 | | 42 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 598.00 | 2 568.00 | | 42 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 803.00 | | 295.00 | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | | 295.00 | 1 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UX Autres créances clients | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 280 865.00 | 280 865.00 | | 280 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VP Divers | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VW T.V.A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 055.00 | 321 055.00 | | 321 055.00 |