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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 093.00 | 25 773.00 | 15 319.00 | 41 093.00 |
AH Fonds commercial | 209 553.00 | | 209 553.00 | 209 553.00 |
AN Terrains | 127 292.00 | 20 349.00 | 106 943.00 | 127 292.00 |
AP Constructions | 1 328 086.00 | 1 161 076.00 | 167 010.00 | 1 328 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234 055.00 | 1 091 489.00 | 1 142 565.00 | 2 234 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 911.00 | 106 691.00 | 107 220.00 | 213 911.00 |
AX Avances et acomptes | 4 577 118.00 | | 4 577 118.00 | 4 577 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 734 905.00 | 2 405 380.00 | 6 329 525.00 | 8 734 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 761.00 | | 263 761.00 | 263 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 213.00 | 35 862.00 | 638 350.00 | 674 213.00 |
BZ Autres créances | 376 977.00 | | 376 977.00 | 376 977.00 |
CF Disponibilités | 1 940 170.00 | | 1 940 170.00 | 1 940 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 109.00 | 35 862.00 | 3 384 246.00 | 3 420 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 155 014.00 | 2 441 243.00 | 9 713 771.00 | 12 155 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 643.00 | | | 355 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 796 805.00 | | | 1 796 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
DG Autres réserves | 510 985.00 | | | 510 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 334.00 | | | 298 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 371 793.00 | | | 1 371 793.00 |
DK Provisions réglementées | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490 291.00 | | | 4 490 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 402.00 | | | 1 376 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503 409.00 | | | 2 503 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 720.00 | | | 640 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 772.00 | | | 217 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 482.00 | | | 464 482.00 |
EA Autres dettes | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 472.00 | | | 5 216 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 713 771.00 | | | 9 713 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 968 523.00 | | | 3 968 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 590 297.00 | | 4 590 297.00 | 4 590 297.00 |
FG Production vendue services | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 099.00 | | 4 591 099.00 | 4 591 099.00 |
FM Production stockée | | | 19 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 731.00 | | | 4 725 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 397.00 | | | 4 427 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 334.00 | | | 298 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 355.00 | | 8 498 313.00 | 929 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 692 763.00 | | 3 794.00 | 692 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 692 763.00 | | 8 734 905.00 | 692 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 480 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 792.00 | | 8 236 672.00 | 243 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 563.00 | | 10 994.00 | 685 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 243.00 | 169 470.00 | 333.00 | 2 236 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 943.00 | 11 829.00 | | 13 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 299.00 | 157 640.00 | 333.00 | 2 222 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 591.00 | | 17 032.00 | 22 591.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
6T Sur comptes clients | 19 363.00 | 20 583.00 | 4 083.00 | 19 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 363.00 | 20 583.00 | 4 083.00 | 19 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 963.00 | 20 583.00 | 21 115.00 | 48 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 583.00 | 4 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 720.00 | 640 720.00 | | 640 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 464.00 | 135 464.00 | | 135 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 482.00 | 464 482.00 | | 464 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 604 074.00 | 604 074.00 | | 604 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 138.00 | | 70 138.00 | 70 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 342.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 058.00 | 127 110.00 | 562 233.00 | 1 375 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 503 126.00 | 2 503 126.00 | | 2 503 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 217.00 | | | 960 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 297.00 | | | 144 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 646.00 | 277 646.00 | | 277 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 312.00 | 1 004 432.00 | 71 880.00 | 1 076 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 472.00 | 3 968 523.00 | 562 233.00 | 5 216 472.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |