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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
AP Constructions | 124 677.00 | 68 076.00 | 56 601.00 | 124 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 162.00 | 68 076.00 | 756 086.00 | 824 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
BZ Autres créances | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CF Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 962.00 | | 83 962.00 | 83 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 125.00 | 68 076.00 | 840 048.00 | 908 125.00 |
CU Autres participations | 685 563.00 | | 685 563.00 | 685 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
DG Autres réserves | 428 953.00 | | | 428 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
DK Provisions réglementées | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 795 287.00 | | | 795 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 048.00 | | | 840 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 894.00 | | 131 894.00 | 131 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 894.00 | | 131 894.00 | 131 894.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 693.00 | | | 213 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 336.00 | | | 152 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 162.00 | | | 824 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 599.00 | | | 138 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 563.00 | | | 685 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VC Groupe et associés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
VW T.V.A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 761.00 | 37 561.00 | | 44 761.00 |