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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
AP Constructions | 124 678.00 | 65 497.00 | 59 181.00 | 124 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 163.00 | 65 497.00 | 758 665.00 | 824 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 541.00 | | 72 541.00 | 72 541.00 |
BZ Autres créances | 121 280.00 | | 121 280.00 | 121 280.00 |
CF Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 471.00 | | 199 471.00 | 199 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 634.00 | 65 497.00 | 958 137.00 | 1 023 634.00 |
CU Autres participations | 685 563.00 | | 685 563.00 | 685 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 924.00 | 135 924.00 | | 135 924.00 |
DG Autres réserves | 348 544.00 | 248 420.00 | | 348 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 410.00 | 100 124.00 | | 80 410.00 |
DK Provisions réglementées | 623.00 | 918.00 | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 733 195.00 | 653 081.00 | | 733 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 914.00 | 183 122.00 | | 164 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 644.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 157.00 | 42 743.00 | | 57 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 941.00 | 228 508.00 | | 224 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 137.00 | 881 589.00 | | 958 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 741.00 | 221 308.00 | | 217 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 218.00 | | 248 218.00 | 248 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 218.00 | | 248 218.00 | 248 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 420.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | 295.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | 295.00 | | 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 862.00 | 305 657.00 | | 349 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 453.00 | 205 533.00 | | 269 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 410.00 | 100 124.00 | | 80 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 316.00 | | 847.00 | 823 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 753.00 | | 847.00 | 137 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 563.00 | | | 685 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 077.00 | 7 420.00 | | 58 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 077.00 | 7 420.00 | | 58 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 918.00 | | 295.00 | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | | 295.00 | 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
UX Autres créances clients | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 117 235.00 | 117 235.00 | | 117 235.00 |
VI Groupe et associés | 157 714.00 | 157 714.00 | | 157 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 821.00 | 193 821.00 | | 193 821.00 |
VW T.V.A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 941.00 | 217 741.00 | | 224 941.00 |