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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
AP Constructions | 124 677.00 | 75 521.00 | 49 156.00 | 124 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 082.00 | 1 602.00 | 15 479.00 | 17 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 355.00 | 77 124.00 | 852 231.00 | 929 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 408.00 | | 81 408.00 | 81 408.00 |
BZ Autres créances | 412 968.00 | | 412 968.00 | 412 968.00 |
CF Disponibilités | 99 276.00 | | 99 276.00 | 99 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 981.00 | | 594 981.00 | 594 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 336.00 | 77 124.00 | 1 447 212.00 | 1 524 336.00 |
CU Autres participations | 685 563.00 | | 685 563.00 | 685 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
DG Autres réserves | 490 310.00 | | | 490 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 815 666.00 | | | 815 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 465.00 | | | 559 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 545.00 | | | 631 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 212.00 | | | 1 447 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 666.00 | | | 156 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 168.00 | | 208 168.00 | 208 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 168.00 | | 208 168.00 | 208 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 047.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 987.00 | | | 219 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 312.00 | | | 199 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 162.00 | | 105 192.00 | 824 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 599.00 | | 105 192.00 | 138 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 563.00 | | | 685 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VC Groupe et associés | 409 197.00 | 409 197.00 | | 409 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 139.00 | 84 259.00 | 308 878.00 | 559 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 423.00 | | | 578 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 704.00 | 495 704.00 | | 495 704.00 |
VW T.V.A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 545.00 | 156 666.00 | 308 878.00 | 631 545.00 |