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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 48 044.00 | 20 174.00 | 27 870.00 | 48 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 896.00 | 28 913.00 | 5 982.00 | 34 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 189.00 | 54 096.00 | 184 092.00 | 238 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CF Disponibilités | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 150.00 | | 107 150.00 | 107 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 339.00 | 54 096.00 | 291 243.00 | 345 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 770.00 | 308.00 | 461.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 7.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 150.00 | | |
230 Autres produits | 3 783.00 | 6 326.00 | | 3 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 387.00 | 352 503.00 | | 373 387.00 |
242 Autres charges externes. | 187 043.00 | 180 640.00 | | 187 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 3 800.00 | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 988.00 | 150 206.00 | | 160 988.00 |
252 Charges sociales | 51 477.00 | 58 132.00 | | 51 477.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 940.00 | 401 320.00 | | 407 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 215.00 | -49 204.00 | | -35 215.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 15.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 565.00 | 52 013.00 | | 38 565.00 |
294 Charges financières | 3 154.00 | 2 316.00 | | 3 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 34.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -381.00 | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 381.00 | 854.00 | | 381.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 42 542.00 | 41 687.00 | | 42 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381.00 | 854.00 | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 56 344.00 | 55 962.00 | | 56 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 892.00 | 73 419.00 | | 50 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 014.00 | 64 492.00 | | 73 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 619.00 | 15 795.00 | | 10 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003.00 | 2 675.00 | | 2 003.00 |
EA Autres dettes | 36 203.00 | 22 269.00 | | 36 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 899.00 | 277 183.00 | | 234 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 243.00 | 333 146.00 | | 291 243.00 |