| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 48 044.00 | 30 378.00 | 17 665.00 | 48 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 143.00 | 33 979.00 | 5 164.00 | 39 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 036.00 | 69 827.00 | 172 208.00 | 242 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 160.00 | | 76 160.00 | 76 160.00 |
BZ Autres créances | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CF Disponibilités | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 336.00 | | 131 336.00 | 131 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 373.00 | 69 827.00 | 303 545.00 | 373 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | | 44 876.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 898.00 | -46 070.00 | | 7 898.00 |
DL TOTAL (I) | 20 125.00 | 12 226.00 | | 20 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 359.00 | 59 469.00 | | 28 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 792.00 | 86 493.00 | | 145 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 377.00 | 13 768.00 | | 15 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 796.00 | 50 985.00 | | 59 796.00 |
EA Autres dettes | 34 093.00 | 25 328.00 | | 34 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 419.00 | 236 044.00 | | 283 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 545.00 | 248 271.00 | | 303 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 833.00 | | | 87 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 487 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 290.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 53 921.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -53 216.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 911.00 | 469 127.00 | | 497 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 503.00 | 512 320.00 | | 478 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 408.00 | -43 192.00 | | 19 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 537.00 | 5 290.00 | | 64 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | 153.00 | | 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 220.00 | 5 137.00 | | 59 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 127.00 | 6 016.00 | 5 110.00 | 11 127.00 |
VI Groupe et associés | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 691.00 | 92 756.00 | 1 934.00 | 94 691.00 |
VW T.V.A. | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 419.00 | 278 309.00 | 5 110.00 | 283 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
ST Autres comptes | 124 666.00 | | | 124 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
YT Sous‐traitance | 275.00 | | | 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 444.00 | | | 179 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |