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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 48 044.00 | 23 576.00 | 24 469.00 | 48 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 466.00 | 30 562.00 | 4 905.00 | 35 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 759.00 | 59 300.00 | 179 459.00 | 238 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
BZ Autres créances | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CF Disponibilités | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 610.00 | | 91 610.00 | 91 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 369.00 | 59 300.00 | 271 069.00 | 330 369.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 770.00 | 462.00 | 308.00 | 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 42 924.00 | 42 543.00 | | 42 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953.00 | 382.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 58 297.00 | 56 344.00 | | 58 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 588.00 | 50 893.00 | | 41 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 112.00 | 89 354.00 | | 82 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 303.00 | 10 619.00 | | 16 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 960.00 | 47 830.00 | | 61 960.00 |
EA Autres dettes | 10 808.00 | 36 203.00 | | 10 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 772.00 | 234 899.00 | | 212 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 069.00 | 291 244.00 | | 271 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 38 566.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 201.00 | 133.00 | | 35 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 439.00 | 38 433.00 | | -34 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79.00 | -240.00 | | -79.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953.00 | 382.00 | | 1 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 189.00 | | 570.00 | 238 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | | | 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 940.00 | | 570.00 | 82 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 096.00 | 5 203.00 | | 54 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | 154.00 | | 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 087.00 | 5 049.00 | | 49 087.00 |