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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 55 142.00 | 42 033.00 | 13 108.00 | 55 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 460.00 | 168.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 591.00 | 41 915.00 | 18 675.00 | 60 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 024.00 | 89 880.00 | 183 144.00 | 273 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
BZ Autres créances | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CF Disponibilités | 169 045.00 | | 169 045.00 | 169 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 858.00 | | 253 858.00 | 253 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 883.00 | 89 880.00 | 437 003.00 | 526 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
DH Report à nouveau | 22 901.00 | 6 705.00 | | 22 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | 16 195.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 66 765.00 | 66 179.00 | | 66 765.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 835.00 | 10 295.00 | | 47 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 099.00 | 140 632.00 | | 102 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 237.00 | 17 603.00 | | 16 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 539.00 | 96 783.00 | | 166 539.00 |
EA Autres dettes | 37 525.00 | 36 865.00 | | 37 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 237.00 | 302 180.00 | | 370 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 003.00 | 368 359.00 | | 437 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 619 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 819.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 1 428.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 340.00 | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 949.00 | 544 635.00 | | 627 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 363.00 | 528 439.00 | | 627 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | 16 195.00 | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 790.00 | | 9 244.00 | 264 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | | | 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 11 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 273 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 809.00 | | 6 552.00 | 109 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | 2 692.00 | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 060.00 | 11 819.00 | | 78 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | | | 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 590.00 | 11 819.00 | | 72 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 638.00 | 108 638.00 | | 108 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 790.00 | 3 329.00 | 44 461.00 | 47 790.00 |
VI Groupe et associés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 125.00 | | | 132 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 470.00 | 83 721.00 | 3 748.00 | 87 470.00 |
VW T.V.A. | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 237.00 | 325 776.00 | 44 461.00 | 370 237.00 |