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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 48 044.00 | 26 977.00 | 21 067.00 | 48 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 466.00 | 32 243.00 | 3 222.00 | 35 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 359.00 | 64 537.00 | 173 821.00 | 238 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
BZ Autres créances | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 449.00 | | 74 449.00 | 74 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 808.00 | 64 537.00 | 248 271.00 | 312 808.00 |
CU Autres participations | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 770.00 | 616.00 | 153.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 070.00 | | | -46 070.00 |
DL TOTAL (I) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 493.00 | | | 86 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
EA Autres dettes | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 044.00 | | | 236 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 271.00 | | | 248 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 930.00 | | | 224 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 150.00 | 990.00 | 464 140.00 | 463 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 150.00 | 990.00 | 464 140.00 | 463 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 216.00 | | | -53 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 127.00 | | | 469 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 197.00 | | | 515 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 070.00 | | | -46 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 759.00 | | | 238 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | | | 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 9 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 238 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 299.00 | 5 237.00 | | 59 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462.00 | 154.00 | | 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 137.00 | 5 083.00 | | 54 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VB T. V. A. | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VC Groupe et associés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 996.00 | 5 882.00 | 11 114.00 | 16 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 485.00 | 73 551.00 | 1 934.00 | 75 485.00 |
VW T.V.A. | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 044.00 | 224 930.00 | 11 114.00 | 236 044.00 |