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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 1 770.00 | 1 826.00 | 3 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 41 375.00 | 23 136.00 | 18 239.00 | 41 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 492.00 | 212 490.00 | 35 001.00 | 247 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 598.00 | 1 207 933.00 | 648 666.00 | 1 856 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 976.00 | 1 445 329.00 | 738 647.00 | 2 183 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 286.00 | 34 360.00 | 742 927.00 | 777 286.00 |
BZ Autres créances | 114 219.00 | | 114 219.00 | 114 219.00 |
CF Disponibilités | 543 067.00 | | 543 067.00 | 543 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 447.00 | 34 360.00 | 1 475 087.00 | 1 509 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 423.00 | 1 479 688.00 | 2 213 735.00 | 3 693 423.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 600.00 | 507 600.00 | | 507 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 760.00 | 3 683.00 | | 50 760.00 |
DG Autres réserves | 533 742.00 | 498 809.00 | | 533 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 486.00 | 187 010.00 | | 107 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 587.00 | 1 197 102.00 | | 1 199 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 317.00 | 617 224.00 | | 441 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 565.00 | 151 791.00 | | 196 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 414.00 | 374 537.00 | | 354 414.00 |
EA Autres dettes | 21 049.00 | 7 327.00 | | 21 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802.00 | 7 368.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 147.00 | 1 158 248.00 | | 1 014 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 735.00 | 2 355 349.00 | | 2 213 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 696.00 | 717 217.00 | | 717 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 154 186.00 | | 3 154 186.00 | 3 154 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 186.00 | | 3 154 186.00 | 3 154 186.00 |
FM Production stockée | | | -6 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 648.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 921.00 | 37 902.00 | | 15 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 550.00 | 138 471.00 | | 110 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 550.00 | 152 085.00 | | 110 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 430.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 595.00 | 20 133.00 | | 13 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 892.00 | 20 563.00 | | 13 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 658.00 | 131 523.00 | | 96 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | 64 269.00 | | 9 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 828.00 | 3 296 205.00 | | 3 286 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 343.00 | 3 109 195.00 | | 3 179 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 486.00 | 187 010.00 | | 107 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 886.00 | 255 937.00 | | 175 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 333.00 | | 234 901.00 | 2 161 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 731.00 | 189 527.00 | 2 183 976.00 | 22 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 731.00 | 189 527.00 | 2 145 465.00 | 22 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 835.00 | | 1 761.00 | 26 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 583.00 | | 233 140.00 | 2 124 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |