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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 192.00 | 5 192.00 | 25 000.00 | 30 192.00 |
AN Terrains | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 824.00 | 122 129.00 | 15 695.00 | 137 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 855 446.00 | 1 959 063.00 | 896 383.00 | 2 855 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 538.00 | 2 127 759.00 | 956 779.00 | 3 084 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 992.00 | 3 032.00 | 842 959.00 | 845 992.00 |
BZ Autres créances | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
CF Disponibilités | 816 946.00 | | 816 946.00 | 816 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 871.00 | 3 032.00 | 1 792 839.00 | 1 795 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 409.00 | 2 130 792.00 | 2 749 618.00 | 4 880 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 913.00 | 50 760.00 | | 56 913.00 |
DG Autres réserves | 437 786.00 | 410 882.00 | | 437 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 741.00 | 123 057.00 | | 164 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 440.00 | 1 583 699.00 | | 1 658 440.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 461 953.00 | 848 131.00 | | 461 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 642.00 | 184 636.00 | | 216 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 486.00 | 481 514.00 | | 392 486.00 |
EA Autres dettes | 18 347.00 | 9 875.00 | | 18 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 178.00 | 1 524 157.00 | | 1 091 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 618.00 | 3 107 855.00 | | 2 749 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 245 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 245 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 292.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 632.00 | 31 214.00 | | 294 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 495.00 | 22 870.00 | | 71 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 137.00 | 8 344.00 | | 223 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 854.00 | 24 019.00 | | 32 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 042.00 | 4 126 304.00 | | 5 651 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486 301.00 | 4 003 247.00 | | 5 486 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 741.00 | 123 057.00 | | 164 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 651.00 | | 209 407.00 | 3 191 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 520.00 | 3 084 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 520.00 | 3 034 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 388.00 | | 204 778.00 | 3 146 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 071.00 | | 4 630.00 | 15 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 642.00 | 216 642.00 | | 216 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 486.00 | 392 486.00 | | 392 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 953.00 | 461 953.00 | | 461 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941 205.00 | 941 205.00 | | 941 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 255.00 | 955 255.00 | | 955 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 178.00 | 1 091 178.00 | | 1 091 178.00 |