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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 601.00 | 112 456.00 | 24 146.00 | 136 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968 412.00 | 1 672 744.00 | 1 295 668.00 | 2 968 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 651.00 | 1 831 766.00 | 1 359 885.00 | 3 191 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 571.00 | 937.00 | 770 635.00 | 771 571.00 |
BZ Autres créances | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
CF Disponibilités | 890 475.00 | | 890 475.00 | 890 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 907.00 | 937.00 | 1 747 971.00 | 1 748 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 559.00 | 1 832 703.00 | 3 107 856.00 | 4 940 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 000.00 | 507 600.00 | | 999 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
DG Autres réserves | 410 882.00 | 868 185.00 | | 410 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 057.00 | 124 097.00 | | 123 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 699.00 | 1 550 642.00 | | 1 583 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 131.00 | 879 423.00 | | 848 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 636.00 | 172 388.00 | | 184 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 514.00 | 468 982.00 | | 481 514.00 |
EA Autres dettes | 9 875.00 | 11 610.00 | | 9 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 524 157.00 | 1 534 912.00 | | 1 524 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 856.00 | 3 085 555.00 | | 3 107 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 214.00 | 917 855.00 | | 991 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 004 237.00 | | 4 004 237.00 | 4 004 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 237.00 | | 4 004 237.00 | 4 004 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 055.00 | 38 147.00 | | 57 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 214.00 | 379 814.00 | | 31 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 214.00 | 379 814.00 | | 31 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 561.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 870.00 | 302 008.00 | | 22 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 870.00 | 306 569.00 | | 22 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 344.00 | 73 245.00 | | 8 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 019.00 | 17 571.00 | | 24 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 304.00 | 3 693 986.00 | | 4 126 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 247.00 | 3 569 889.00 | | 4 003 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 057.00 | 124 097.00 | | 123 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 484.00 | 63 060.00 | | 157 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 582.00 | 394 949.00 | 35 765.00 | 1 472 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 391.00 | 394 948.00 | 35 765.00 | 1 467 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 636.00 | 184 636.00 | | 184 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 514.00 | 481 514.00 | | 481 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 131.00 | 315 188.00 | 532 943.00 | 848 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835 755.00 | 835 755.00 | | 835 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 175.00 | 845 175.00 | | 845 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 157.00 | 991 214.00 | 532 943.00 | 1 524 157.00 |