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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 2 995.00 | 2 197.00 | 5 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 41 375.00 | 31 411.00 | 9 964.00 | 41 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 975.00 | 221 942.00 | 26 033.00 | 247 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 958.00 | 1 365 318.00 | 819 640.00 | 2 184 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 020.00 | 1 621 665.00 | 987 355.00 | 2 609 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 727.00 | 28 967.00 | 897 760.00 | 926 727.00 |
BZ Autres créances | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
CF Disponibilités | 796 905.00 | | 796 905.00 | 796 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 016.00 | 28 967.00 | 1 841 049.00 | 1 870 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 036.00 | 1 650 632.00 | 2 828 404.00 | 4 479 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 600.00 | 507 600.00 | | 507 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
DG Autres réserves | 677 956.00 | 591 727.00 | | 677 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 129.00 | 146 229.00 | | 194 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 445.00 | 1 296 316.00 | | 1 430 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 309.00 | 296 626.00 | | 764 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 637.00 | 264 768.00 | | 167 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 206.00 | 396 385.00 | | 433 206.00 |
EA Autres dettes | 32 806.00 | 8 866.00 | | 32 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 958.00 | 966 645.00 | | 1 397 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 404.00 | 2 262 961.00 | | 2 828 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 316.00 | 786 224.00 | | 976 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 563 448.00 | | 3 563 448.00 | 3 563 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 448.00 | | 3 563 448.00 | 3 563 448.00 |
FM Production stockée | | | -705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 744.00 | 45 244.00 | | 43 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 333.00 | 25 000.00 | | 150 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 333.00 | 25 504.00 | | 150 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 228.00 | 23 751.00 | | 19 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 296.00 | 23 751.00 | | 19 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 037.00 | 1 753.00 | | 131 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 001.00 | 27 613.00 | | 35 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 748.00 | 3 540 666.00 | | 3 768 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 619.00 | 3 394 438.00 | | 3 574 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 129.00 | 146 229.00 | | 194 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 457.00 | 236 447.00 | | 158 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 148.00 | | 807 869.00 | 2 213 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 996.00 | 2 609 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 996.00 | 2 563 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 952.00 | | 240.00 | 29 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 206.00 | | 807 599.00 | 2 168 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 990.00 | | 30.00 | 14 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 146.00 | 306 553.00 | 214 034.00 | 1 529 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 1 791.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 943.00 | 304 762.00 | 214 034.00 | 1 527 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 637.00 | 167 637.00 | | 167 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 309.00 | 342 667.00 | 421 642.00 | 764 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 206.00 | 433 206.00 | | 433 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 359.00 | 1 038 359.00 | | 1 038 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 958.00 | 976 316.00 | 421 642.00 | 1 397 958.00 |