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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 192.00 | 5 192.00 | 25 000.00 | 30 192.00 |
AN Terrains | 41 375.00 | 39 686.00 | 1 689.00 | 41 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 224.00 | 104 928.00 | 29 296.00 | 134 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 281.00 | 1 322 777.00 | 1 035 504.00 | 2 358 281.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 143.00 | 1 472 582.00 | 1 106 560.00 | 2 579 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 731.00 | 29 863.00 | 723 869.00 | 753 731.00 |
BZ Autres créances | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
CF Disponibilités | 1 164 257.00 | | 1 164 257.00 | 1 164 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 857.00 | 29 863.00 | 1 978 994.00 | 2 008 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 000.00 | 1 502 445.00 | 3 085 555.00 | 4 588 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 600.00 | 507 600.00 | | 507 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
DG Autres réserves | 868 185.00 | 782 085.00 | | 868 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 097.00 | 155 100.00 | | 124 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 642.00 | 1 495 545.00 | | 1 550 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 423.00 | 954 033.00 | | 879 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 388.00 | 203 467.00 | | 172 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 983.00 | 376 084.00 | | 468 983.00 |
EA Autres dettes | 11 610.00 | 7 375.00 | | 11 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 510.00 | 1 926.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 912.00 | 1 542 884.00 | | 1 534 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 555.00 | 3 038 429.00 | | 3 085 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 265 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 265 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 800.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 814.00 | 192 576.00 | | 379 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 569.00 | 30 328.00 | | 306 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 245.00 | 162 248.00 | | 73 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 571.00 | 14 153.00 | | 17 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 986.00 | 3 694 478.00 | | 3 693 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 889.00 | 3 539 377.00 | | 3 569 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 097.00 | 155 100.00 | | 124 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 815.00 | 361 208.00 | 295 440.00 | 1 406 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 744.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 367.00 | 360 464.00 | 295 440.00 | 1 402 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 966.00 | 812 966.00 | | 812 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 386.00 | 822 386.00 | | 822 386.00 |