| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 260 000.00 | 227 500.00 | 1 032 500.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 1 405.00 | 311.00 | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 834.00 | 42 325.00 | 8 509.00 | 50 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 551.00 | 271 230.00 | 1 181 321.00 | 1 452 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 487.00 | 23 127.00 | 9 359.00 | 32 487.00 |
BZ Autres créances | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CF Disponibilités | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 346.00 | 23 127.00 | 34 219.00 | 57 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 898.00 | 294 357.00 | 1 215 540.00 | 1 509 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 700.00 | | | 603 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
DG Autres réserves | 151 317.00 | | | 151 317.00 |
DH Report à nouveau | -309 903.00 | | | -309 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 813.00 | | | -39 813.00 |
DL TOTAL (I) | 465 670.00 | | | 465 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 721.00 | | | 605 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 922.00 | | | 127 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 870.00 | | | 749 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 540.00 | | | 1 215 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 436.00 | | | 219 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 511.00 | | | 1 452 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 511.00 | | | 1 452 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 621.00 | 61 050.00 | 441.00 | 210 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 621.00 | 61 050.00 | 441.00 | 210 621.00 |