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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 260 000.00 | 328 300.00 | 931 700.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 835.00 | 50 690.00 | 145.00 | 50 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 552.00 | 380 707.00 | 1 071 845.00 | 1 452 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 655.00 | 69 732.00 | 13 923.00 | 83 655.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 306.00 | 69 732.00 | 35 574.00 | 105 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 858.00 | 450 439.00 | 1 107 419.00 | 1 557 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 700.00 | 603 700.00 | | 603 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
DG Autres réserves | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
DH Report à nouveau | -328 541.00 | -349 717.00 | | -328 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 357.00 | 21 176.00 | | -72 357.00 |
DL TOTAL (I) | 414 489.00 | 486 847.00 | | 414 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 374.00 | 531 509.00 | | 455 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 905.00 | 132 472.00 | | 217 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 2 342.00 | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 557.00 | 4 245.00 | | 14 557.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 3 086.00 | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 930.00 | 673 653.00 | | 692 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 419.00 | 1 160 500.00 | | 1 107 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 456.00 | 219 218.00 | | 316 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 552.00 | | | 1 452 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 552.00 | | | 1 452 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 591.00 | 51 116.00 | | 329 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 591.00 | 51 116.00 | | 329 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 143.00 | 68 589.00 | | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | 68 589.00 | | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | 68 589.00 | | 1 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 374.00 | 78 900.00 | 332 482.00 | 455 374.00 |
VI Groupe et associés | 186 810.00 | 186 810.00 | | 186 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
VW T.V.A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 930.00 | 316 456.00 | 332 482.00 | 692 930.00 |