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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 260 000.00 | 277 900.00 | 982 100.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 835.00 | 49 974.00 | 860.00 | 50 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 552.00 | 329 591.00 | 1 122 960.00 | 1 452 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 143.00 | 229.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CF Disponibilités | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 683.00 | 1 143.00 | 37 539.00 | 38 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 234.00 | 330 734.00 | 1 160 500.00 | 1 491 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 700.00 | 603 700.00 | | 603 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
DG Autres réserves | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
DH Report à nouveau | -349 717.00 | -309 904.00 | | -349 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 176.00 | -39 813.00 | | 21 176.00 |
DL TOTAL (I) | 486 847.00 | 465 670.00 | | 486 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 509.00 | 605 722.00 | | 531 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 472.00 | 127 922.00 | | 132 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 7 286.00 | | 2 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 245.00 | 8 736.00 | | 4 245.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 205.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 653.00 | 749 871.00 | | 673 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 500.00 | 1 215 541.00 | | 1 160 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 218.00 | 749 871.00 | | 219 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 552.00 | | | 1 452 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 552.00 | | | 1 452 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 230.00 | 58 361.00 | | 271 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 230.00 | 58 361.00 | | 271 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 127.00 | 1 143.00 | 23 127.00 | 23 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 127.00 | 1 143.00 | 23 127.00 | 23 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 127.00 | 1 143.00 | 23 127.00 | 23 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143.00 | 23 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 509.00 | 77 075.00 | 324 119.00 | 531 509.00 |
VI Groupe et associés | 106 149.00 | 106 149.00 | | 106 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 653.00 | 219 218.00 | 324 119.00 | 673 653.00 |