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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 926.00 | 49 926.00 | 1 000.00 | 50 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 065.00 | 51 643.00 | 15 422.00 | 67 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CF Disponibilités | 728 560.00 | | 728 560.00 | 728 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 993.00 | | 733 993.00 | 733 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 058.00 | 51 643.00 | 749 415.00 | 801 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 700.00 | 603 700.00 | | 603 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
DG Autres réserves | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
DH Report à nouveau | -437 677.00 | -400 898.00 | | -437 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 254.00 | -36 779.00 | | 346 254.00 |
DL TOTAL (I) | 723 965.00 | 377 711.00 | | 723 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 748.00 | 274 596.00 | | 17 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 14 562.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106.00 | 30 379.00 | | 3 106.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 270.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 450.00 | 697 082.00 | | 25 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 415.00 | 1 074 793.00 | | 749 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 450.00 | 400 580.00 | | 25 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 552.00 | | 1 490.00 | 1 452 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 552.00 | | 1 490.00 | 1 452 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 252.00 | 30 180.00 | 409 789.00 | 431 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 252.00 | 30 180.00 | 409 789.00 | 431 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VI Groupe et associés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 312.00 | | | 408 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |