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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 260 000.00 | 378 700.00 | 881 300.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 552.00 | 431 252.00 | 1 021 300.00 | 1 452 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 625.00 | 97 231.00 | 19 393.00 | 116 625.00 |
BZ Autres créances | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CF Disponibilités | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 724.00 | 97 231.00 | 53 493.00 | 150 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 276.00 | 528 483.00 | 1 074 793.00 | 1 603 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 700.00 | 603 700.00 | | 603 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
DG Autres réserves | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
DH Report à nouveau | -400 898.00 | -328 541.00 | | -400 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 779.00 | -72 357.00 | | -36 779.00 |
DL TOTAL (I) | 377 711.00 | 414 489.00 | | 377 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 275.00 | 455 374.00 | | 377 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 596.00 | 217 905.00 | | 274 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 562.00 | 336.00 | | 14 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 379.00 | 14 557.00 | | 30 379.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 4 758.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 082.00 | 692 930.00 | | 697 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 793.00 | 1 107 419.00 | | 1 074 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 580.00 | 316 456.00 | | 400 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 552.00 | | | 1 452 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 552.00 | | | 1 452 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 707.00 | 50 545.00 | | 380 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 707.00 | 50 545.00 | | 380 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 732.00 | 34 997.00 | 7 498.00 | 69 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 732.00 | 34 997.00 | 7 498.00 | 69 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 732.00 | 34 997.00 | 7 498.00 | 69 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 997.00 | 7 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 625.00 | 116 625.00 | | 116 625.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | 1.00 | 3 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 275.00 | 80 772.00 | 296 502.00 | 377 275.00 |
VI Groupe et associés | 242 758.00 | 242 758.00 | | 242 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 720.00 | 126 720.00 | | 126 720.00 |
VW T.V.A. | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 082.00 | 400 580.00 | 296 502.00 | 697 082.00 |