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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 5 388.00 | 8 042.00 | 13 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 051.00 | 47 436.00 | 13 614.00 | 61 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 425 697.00 | 787 923.00 | 3 637 774.00 | 4 425 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 391.00 | | 272 391.00 | 272 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 777 364.00 | 840 747.00 | 3 936 616.00 | 4 777 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885 868.00 | | 2 885 868.00 | 2 885 868.00 |
BZ Autres créances | 991 103.00 | | 991 103.00 | 991 103.00 |
CF Disponibilités | 501 206.00 | | 501 206.00 | 501 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 561.00 | | 109 561.00 | 109 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 222.00 | | 4 501 222.00 | 4 501 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 278 585.00 | 840 747.00 | 8 437 838.00 | 9 278 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 36 773.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 1 754 342.00 | 696 346.00 | | 1 754 342.00 |
DH Report à nouveau | | -72 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 167.00 | 1 219 340.00 | | -735 167.00 |
DK Provisions réglementées | 506 437.00 | 1 080 855.00 | | 506 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 611.00 | 4 221 197.00 | | 2 911 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 100.00 | 550 088.00 | | 215 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 100.00 | 550 088.00 | | 215 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084 143.00 | 1 079 606.00 | | 3 084 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 939.00 | 1 002 867.00 | | 548 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 127.00 | 580 955.00 | | 765 127.00 |
EA Autres dettes | 912 917.00 | 340 751.00 | | 912 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 311 127.00 | 3 004 179.00 | | 5 311 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 838.00 | 7 775 464.00 | | 8 437 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 251 558.00 | 182 698.00 | 7 434 256.00 | 7 251 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 251 558.00 | 182 698.00 | 7 434 256.00 | 7 251 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 769 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 167 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 125.00 | |
GE Autres charges | | | 25 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 488 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 250.00 | 2 000 000.00 | | 1 001 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 766 733.00 | 320 621.00 | | 766 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767 983.00 | 2 320 621.00 | | 1 767 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 223.00 | 38 452.00 | | 46 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533 216.00 | 623 216.00 | | 1 533 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 299.00 | 181 511.00 | | 148 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727 738.00 | 843 179.00 | | 1 727 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 245.00 | 1 477 443.00 | | 40 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 562 604.00 | | 5 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 548 293.00 | 14 058 209.00 | | 9 548 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 283 460.00 | 12 838 869.00 | | 10 283 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 167.00 | 1 219 340.00 | | -735 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769 061.00 | | 2 212 541.00 | 4 769 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 179.00 | 277 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209 064.00 | 4 777 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 650.00 | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 046 235.00 | 4 486 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 605.00 | | 9 650.00 | 8 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330 091.00 | | 2 202 891.00 | 4 330 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 365.00 | | | 430 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 642.00 | 312 125.00 | 513 019.00 | 1 041 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | 2 504.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 758.00 | 309 620.00 | 513 019.00 | 1 038 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 080 855.00 | 148 299.00 | 722 717.00 | 1 080 855.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 088.00 | | 334 988.00 | 550 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 943.00 | 148 299.00 | 1 057 705.00 | 1 630 943.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 939.00 | 548 939.00 | | 548 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 778.00 | 161 778.00 | | 161 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 390.00 | 172 390.00 | | 172 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 917.00 | 912 917.00 | | 912 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 391.00 | | | 272 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 885 868.00 | | | 2 885 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 218 250.00 | | | 218 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 079 988.00 | 679 684.00 | 2 167 749.00 | 3 079 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 675.00 | | | 756 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 561.00 | | | 109 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 924.00 | 3 986 532.00 | 272 391.00 | 4 258 924.00 |
VW T.V.A. | 409 128.00 | 409 128.00 | | 409 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 310 956.00 | 2 910 652.00 | 2 167 749.00 | 5 310 956.00 |