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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 11 822.00 | 1 608.00 | 13 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 750.00 | 25 454.00 | 26 296.00 | 51 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 134 612.00 | 2 053 746.00 | 6 080 866.00 | 8 134 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 469 846.00 | | 469 846.00 | 469 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 677 888.00 | 2 091 022.00 | 6 586 866.00 | 8 677 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 562.00 | 60 270.00 | 3 186 292.00 | 3 246 562.00 |
BZ Autres créances | 307 469.00 | | 307 469.00 | 307 469.00 |
CF Disponibilités | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825 715.00 | | 825 715.00 | 825 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 898.00 | 60 270.00 | 4 360 628.00 | 4 420 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 098 786.00 | 2 151 291.00 | 10 947 495.00 | 13 098 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 1 754 342.00 | 1 754 342.00 | | 1 754 342.00 |
DH Report à nouveau | -929 282.00 | -735 167.00 | | -929 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 192.00 | -194 115.00 | | -514 192.00 |
DK Provisions réglementées | 945 642.00 | 669 053.00 | | 945 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 510.00 | 2 880 112.00 | | 2 642 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 432.00 | 306 714.00 | | 146 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 432.00 | 306 714.00 | | 146 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 949 724.00 | 6 096 984.00 | | 4 949 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 958.00 | 2 839 987.00 | | 1 196 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 067.00 | 777 660.00 | | 598 067.00 |
EA Autres dettes | 1 356 631.00 | 35 796.00 | | 1 356 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 152 144.00 | 9 750 426.00 | | 8 152 144.00 |
ED (V) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 947 495.00 | 12 937 253.00 | | 10 947 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 593 783.00 | 141 973.00 | 9 735 756.00 | 9 593 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 593 783.00 | 141 973.00 | 9 735 756.00 | 9 593 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 996 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 093 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 161 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 1 127 000.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 715 160.00 | 4 195 332.00 | | 715 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 160.00 | 5 322 332.00 | | 750 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 4 200 081.00 | | 1 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729 652.00 | 844 723.00 | | 729 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 589.00 | 162 616.00 | | 276 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 451.00 | 5 207 419.00 | | 1 007 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 292.00 | 114 913.00 | | -257 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 766 243.00 | 15 421 459.00 | | 10 766 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 280 434.00 | 15 615 574.00 | | 11 280 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 192.00 | -194 115.00 | | -514 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 475 531.00 | | 297 431.00 | 8 475 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 469 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 074.00 | 8 677 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 734.00 | 8 194 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 199 914.00 | | 89 431.00 | 8 199 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 186.00 | | 208 000.00 | 262 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 797.00 | 731 218.00 | 62 994.00 | 1 422 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 605.00 | 3 217.00 | | 8 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 192.00 | 728 002.00 | 62 994.00 | 1 414 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 669 053.00 | 276 589.00 | | 669 053.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 714.00 | | 160 282.00 | 306 714.00 |
6T Sur comptes clients | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 037.00 | 276 589.00 | 160 282.00 | 1 036 037.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 958.00 | 1 196 958.00 | | 1 196 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 275.00 | 203 275.00 | | 203 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356 631.00 | 1 356 631.00 | | 1 356 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 846.00 | | | 469 846.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 058.00 | | | 3 171 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
VB T. V. A. | 161 258.00 | | | 161 258.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 939 838.00 | 1 189 885.00 | 2 978 954.00 | 4 939 838.00 |
VI Groupe et associés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825 715.00 | | | 825 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 593.00 | 4 379 747.00 | 469 846.00 | 4 849 593.00 |
VW T.V.A. | 272 229.00 | 272 229.00 | | 272 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 152 144.00 | 4 402 190.00 | 2 978 954.00 | 8 152 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |