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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 750.00 | 37 482.00 | 14 267.00 | 51 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 652 492.00 | 2 757 690.00 | 4 894 801.00 | 7 652 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 619.00 | | 222 619.00 | 222 619.00 |
AX Avances et acomptes | 1 977 441.00 | | 1 977 441.00 | 1 977 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 146.00 | | 507 146.00 | 507 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 424 877.00 | 2 808 603.00 | 7 616 275.00 | 10 424 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097 189.00 | 60 270.00 | 4 036 919.00 | 4 097 189.00 |
BZ Autres créances | 2 189 462.00 | | 2 189 462.00 | 2 189 462.00 |
CF Disponibilités | 121 545.00 | | 121 545.00 | 121 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745 215.00 | | 745 215.00 | 745 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 185 198.00 | 60 270.00 | 7 124 928.00 | 7 185 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 634 412.00 | 2 868 873.00 | 14 765 539.00 | 17 634 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 1 754 342.00 | 1 754 342.00 | | 1 754 342.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 402.00 | -1 443 474.00 | | -1 240 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 354.00 | 203 072.00 | | 389 354.00 |
DK Provisions réglementées | 1 498 819.00 | 1 222 230.00 | | 1 498 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 114.00 | 3 122 170.00 | | 3 788 114.00 |
DP Provisions pour risques | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 290.00 | 325 129.00 | | 412 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 626.00 | 325 129.00 | | 436 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902 289.00 | 3 778 882.00 | | 4 902 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 086.00 | 2 841 965.00 | | 2 735 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 526.00 | 1 101 488.00 | | 1 312 526.00 |
EA Autres dettes | 1 573 368.00 | 971 082.00 | | 1 573 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 540 799.00 | 8 693 417.00 | | 10 540 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 765 539.00 | 12 140 716.00 | | 14 765 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 204 912.00 | | 11 204 912.00 | 11 204 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 204 912.00 | | 11 204 912.00 | 11 204 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 211 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 575 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 553.00 | |
GE Autres charges | | | 25 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 628 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 707 700.00 | | | 2 707 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707 700.00 | | | 2 707 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 554.00 | 9 721.00 | | 12 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505 676.00 | 274 617.00 | | 1 505 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 589.00 | 276 589.00 | | 276 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 819.00 | 560 928.00 | | 1 794 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912 881.00 | -560 928.00 | | 912 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 920 949.00 | 12 806 419.00 | | 13 920 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 531 594.00 | 12 603 347.00 | | 13 531 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 354.00 | 203 072.00 | | 389 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 963 300.00 | | 2 224 873.00 | 8 963 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 296.00 | 10 424 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 296.00 | 9 904 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 478 724.00 | | 2 188 873.00 | 8 478 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 146.00 | | 36 000.00 | 471 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 246.00 | 610 957.00 | 641 601.00 | 2 839 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 816.00 | 610 957.00 | 641 601.00 | 2 825 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 3.00 | 6.00 | |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 222 230.00 | 276 589.00 | | 1 222 230.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 129.00 | 112 889.00 | 1 392.00 | 325 129.00 |
6T Sur comptes clients | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607 629.00 | 389 478.00 | 1 392.00 | 1 607 629.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 086.00 | 2 735 086.00 | | 2 735 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 957.00 | 123 957.00 | | 123 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 129.00 | 520 129.00 | | 520 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 368.00 | 1 573 368.00 | | 1 573 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 146.00 | | 507 146.00 | 507 146.00 |
UX Autres créances clients | 4 021 685.00 | 4 021 685.00 | | 4 021 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
VB T. V. A. | 308 775.00 | 308 775.00 | | 308 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 552.00 | 1 417 552.00 | | 1 417 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 902 289.00 | 532 117.00 | 2 013 864.00 | 4 902 289.00 |
VP Divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 414.00 | 157 414.00 | | 157 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 724.00 | 450 724.00 | | 450 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 215.00 | 745 215.00 | | 745 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 539 013.00 | 6 956 362.00 | 582 651.00 | 7 539 013.00 |
VW T.V.A. | 511 026.00 | 498 963.00 | | 511 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 540 799.00 | 6 158 563.00 | 2 013 864.00 | 10 540 799.00 |