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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 597.00 | 13 893.00 | 703.00 | 14 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 363.00 | 49 932.00 | 137 430.00 | 187 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 516 720.00 | 3 535 250.00 | 11 981 471.00 | 15 516 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 519.00 | | 542 519.00 | 542 519.00 |
AX Avances et acomptes | 3 474 254.00 | | 3 474 254.00 | 3 474 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 789.00 | | 455 789.00 | 455 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 191 289.00 | 3 599 075.00 | 16 592 214.00 | 20 191 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931 634.00 | 60 270.00 | 3 871 364.00 | 3 931 634.00 |
BZ Autres créances | 3 364 328.00 | | 3 364 328.00 | 3 364 328.00 |
CF Disponibilités | 590 895.00 | | 590 895.00 | 590 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910 929.00 | | 910 929.00 | 910 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 857 100.00 | 60 270.00 | 8 796 830.00 | 8 857 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 048 389.00 | 3 659 345.00 | 25 389 044.00 | 29 048 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 1 754 342.00 | 1 754 342.00 | | 1 754 342.00 |
DH Report à nouveau | -851 047.00 | -1 240 402.00 | | -851 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 599.00 | 389 354.00 | | -5 599.00 |
DK Provisions réglementées | 1 929 642.00 | 1 498 819.00 | | 1 929 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 213 337.00 | 3 788 114.00 | | 4 213 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 336.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 409 009.00 | 412 290.00 | | 409 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 009.00 | 436 626.00 | | 409 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 564 873.00 | 4 902 289.00 | | 12 564 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 807.00 | 2 735 086.00 | | 3 961 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 619.00 | 1 312 526.00 | | 2 167 619.00 |
EA Autres dettes | 2 054 161.00 | 1 573 368.00 | | 2 054 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 765 990.00 | 10 540 799.00 | | 20 765 990.00 |
ED (V) | 708.00 | | | 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 389 044.00 | 14 765 539.00 | | 25 389 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 553 384.00 | 703 135.00 | 15 256 519.00 | 14 553 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 553 384.00 | 703 135.00 | 15 256 519.00 | 14 553 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 259 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 795 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 214 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 378 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535 400.00 | 2 707 700.00 | | 1 535 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535 400.00 | 2 707 700.00 | | 1 535 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 12 554.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786 986.00 | 1 505 676.00 | | 1 786 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 822.00 | 276 589.00 | | 430 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217 943.00 | 1 794 819.00 | | 2 217 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682 543.00 | 912 881.00 | | -682 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 819 972.00 | 13 920 949.00 | | 16 819 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 825 571.00 | 13 531 594.00 | | 16 825 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 599.00 | 389 354.00 | | -5 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 424 877.00 | | 14 156 862.00 | 10 424 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 000.00 | 455 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240 315.00 | 20 191 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129 315.00 | 19 720 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | 1 167.00 | 13 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 904 301.00 | | 14 096 004.00 | 9 904 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 146.00 | | 59 690.00 | 507 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 603.00 | 790 473.00 | | 2 808 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 430.00 | 463.00 | | 13 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 173.00 | 790 009.00 | | 2 795 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 498 819.00 | 430 822.00 | | 1 498 819.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 626.00 | 51 654.00 | 79 271.00 | 436 626.00 |
6T Sur comptes clients | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995 716.00 | 482 476.00 | 79 271.00 | 1 995 716.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 807.00 | 3 961 807.00 | | 3 961 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 816.00 | 153 816.00 | | 153 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 997.00 | 1 302 997.00 | | 1 302 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054 161.00 | 2 054 161.00 | | 2 054 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 789.00 | | 455 789.00 | 455 789.00 |
UX Autres créances clients | 3 856 130.00 | 3 856 130.00 | | 3 856 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
VB T. V. A. | 758 293.00 | 758 293.00 | | 758 293.00 |
VC Groupe et associés | 2 033 806.00 | 2 033 806.00 | | 2 033 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 518 228.00 | 1 118 585.00 | 3 271 769.00 | 12 518 228.00 |
VP Divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 590.00 | 571 590.00 | | 571 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 929.00 | 910 929.00 | | 910 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 662 680.00 | 8 131 387.00 | 531 293.00 | 8 662 680.00 |
VW T.V.A. | 667 977.00 | 667 977.00 | | 667 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 765 990.00 | 9 366 347.00 | 3 271 769.00 | 20 765 990.00 |