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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 8 605.00 | 4 825.00 | 13 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 716.00 | 47 372.00 | 33 345.00 | 80 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 119 198.00 | 1 366 820.00 | 6 752 378.00 | 8 119 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 391.00 | | 257 391.00 | 257 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 475 531.00 | 1 422 797.00 | 7 052 734.00 | 8 475 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536 772.00 | 60 270.00 | 3 476 502.00 | 3 536 772.00 |
BZ Autres créances | 1 016 061.00 | | 1 016 061.00 | 1 016 061.00 |
CF Disponibilités | 446 905.00 | | 446 905.00 | 446 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926 417.00 | | 926 417.00 | 926 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 944 789.00 | 60 270.00 | 5 884 519.00 | 5 944 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 420 320.00 | 1 483 067.00 | 12 937 253.00 | 14 420 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 1 754 342.00 | | | 1 754 342.00 |
DH Report à nouveau | -735 167.00 | | | -735 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 115.00 | | | -194 115.00 |
DK Provisions réglementées | 669 053.00 | | | 669 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 112.00 | | | 2 880 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 714.00 | | | 306 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 714.00 | | | 306 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 096 984.00 | | | 6 096 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 987.00 | | | 2 839 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 660.00 | | | 777 660.00 |
EA Autres dettes | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 750 426.00 | | | 9 750 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 937 253.00 | | | 12 937 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 820 778.00 | | | 4 820 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 064 154.00 | 2 520.00 | 10 066 674.00 | 10 064 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 064 154.00 | 2 520.00 | 10 066 674.00 | 10 064 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 082 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 270.00 | |
GE Autres charges | | | 25 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 269 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127 000.00 | | | 1 127 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 195 332.00 | | | 4 195 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 322 332.00 | | | 5 322 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200 081.00 | | | 4 200 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 723.00 | | | 844 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 616.00 | | | 162 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 207 419.00 | | | 5 207 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 913.00 | | | 114 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 421 459.00 | | | 15 421 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 615 574.00 | | | 15 615 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 115.00 | | | -194 115.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 121 150.00 | | | 1 121 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 777 364.00 | | 4 739 882.00 | 4 777 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 262 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041 715.00 | 8 475 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956 715.00 | 8 199 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486 747.00 | | 4 669 882.00 | 4 486 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 186.00 | | 70 000.00 | 277 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 747.00 | 694 042.00 | 111 992.00 | 840 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 388.00 | 3 217.00 | | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 359.00 | 690 825.00 | 111 992.00 | 835 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 506 437.00 | 162 616.00 | | 506 437.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 100.00 | 91 614.00 | | 215 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 60 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 721 537.00 | 314 500.00 | | 721 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 987.00 | 2 839 987.00 | | 2 839 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 915.00 | 114 915.00 | | 114 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 557.00 | 257 557.00 | | 257 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 391.00 | 257 391.00 | | 257 391.00 |
UX Autres créances clients | 3 461 268.00 | | | 3 461 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
VB T. V. A. | 362 377.00 | | | 362 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 095 856.00 | 1 167 407.00 | 3 572 212.00 | 6 095 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 470.00 | | | 631 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926 417.00 | | | 926 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 736 641.00 | 5 403 745.00 | 332 896.00 | 5 736 641.00 |
VW T.V.A. | 372 597.00 | 372 597.00 | | 372 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 749 226.00 | 4 820 778.00 | 3 572 212.00 | 9 749 226.00 |