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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 280.00 | 43 242.00 | 29 038.00 | 72 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 423.00 | 56 845.00 | 38 578.00 | 95 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 443.00 | | 550 443.00 | 550 443.00 |
BZ Autres créances | 119 390.00 | | 119 390.00 | 119 390.00 |
CF Disponibilités | 256 679.00 | | 256 679.00 | 256 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 307.00 | | 931 307.00 | 931 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 729.00 | 56 845.00 | 969 885.00 | 1 026 729.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 986.00 | 165 103.00 | | 214 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 924.00 | 49 882.00 | | 90 924.00 |
DL TOTAL (I) | 314 159.00 | 223 236.00 | | 314 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 307.00 | 80.00 | | 10 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 5 165.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 911.00 | 466 591.00 | | 328 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 751.00 | 303 130.00 | | 199 751.00 |
EA Autres dettes | 115 094.00 | 21 509.00 | | 115 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 725.00 | 796 474.00 | | 655 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 885.00 | 1 019 710.00 | | 969 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 990.00 | 796 474.00 | | 649 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
FG Production vendue services | 1 844 041.00 | | 1 844 041.00 | 1 844 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 435.00 | | 1 848 435.00 | 1 848 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 967.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 181.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362.00 | 140.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 321.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 358.00 | 386.00 | | -2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 623.00 | 15 415.00 | | 41 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 704.00 | 1 720 802.00 | | 1 874 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 780.00 | 1 670 920.00 | | 1 783 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 924.00 | 49 882.00 | | 90 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 290.00 | 16 383.00 | | 80 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 95 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 937.00 | 16 343.00 | | 55 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | 40.00 | | 10 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 911.00 | 328 911.00 | | 328 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 757.00 | 116 757.00 | | 116 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 222.00 | 4 486.00 | 5 735.00 | 10 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 628.00 | 674 628.00 | 1 000.00 | 675 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 725.00 | 649 990.00 | 5 735.00 | 655 725.00 |