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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 621.00 | 13 179.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 090.00 | 17 952.00 | 16 138.00 | 34 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 696.00 | 19 257.00 | 174 439.00 | 193 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 219.00 | | 335 219.00 | 335 219.00 |
BZ Autres créances | 136 985.00 | | 136 985.00 | 136 985.00 |
CF Disponibilités | 334 107.00 | | 334 107.00 | 334 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 079.00 | | 810 079.00 | 810 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 775.00 | 19 257.00 | 984 518.00 | 1 003 775.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 173.00 | 180 941.00 | | 163 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 214.00 | -17 768.00 | | 6 214.00 |
DL TOTAL (I) | 177 637.00 | 171 423.00 | | 177 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 214.00 | 42 830.00 | | 139 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 303.00 | 24 999.00 | | 23 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 631.00 | 609 514.00 | | 399 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 871.00 | 326 673.00 | | 214 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
EA Autres dettes | 19 398.00 | 81 773.00 | | 19 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 881.00 | 1 150 799.00 | | 806 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 518.00 | 1 322 222.00 | | 984 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 894.00 | 1 117 706.00 | | 782 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 998.00 | 7 700.00 | 48 441.00 | 59 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | 815.00 | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 498.00 | 7 700.00 | 47 626.00 | 58 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 631.00 | 399 631.00 | | 399 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 871.00 | 214 871.00 | | 214 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 335 219.00 | 335 219.00 | | 335 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 214.00 | 115 227.00 | 23 987.00 | 139 214.00 |
VI Groupe et associés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 985.00 | 136 985.00 | | 136 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 067.00 | 475 807.00 | 3 260.00 | 479 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 881.00 | 782 894.00 | 23 987.00 | 806 881.00 |