| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 3 381.00 | 10 419.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 137.00 | 22 066.00 | 18 070.00 | 40 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 910.00 | 26 132.00 | 172 778.00 | 198 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 068.00 | | 577 068.00 | 577 068.00 |
BZ Autres créances | 150 129.00 | | 150 129.00 | 150 129.00 |
CF Disponibilités | 318 910.00 | | 318 910.00 | 318 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 850.00 | | 1 049 850.00 | 1 049 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 760.00 | 26 132.00 | 1 222 628.00 | 1 248 760.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 387.00 | 163 173.00 | | 169 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 510.00 | 6 214.00 | | 120 510.00 |
DL TOTAL (I) | 298 147.00 | 177 637.00 | | 298 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 400.00 | 139 214.00 | | 129 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 23 303.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 963.00 | 399 631.00 | | 505 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 045.00 | 214 871.00 | | 289 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 464.00 | | |
EA Autres dettes | | 19 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 481.00 | 806 881.00 | | 924 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 628.00 | 984 518.00 | | 1 222 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 103.00 | 782 894.00 | | 805 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 876 608.00 | | 2 876 608.00 | 2 876 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 608.00 | | 2 876 608.00 | 2 876 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | 559.00 | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | 559.00 | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 60.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 3 158.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | -2 599.00 | | 1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 261.00 | 1 920 615.00 | | 2 893 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 751.00 | 1 914 401.00 | | 2 772 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 510.00 | 6 214.00 | | 120 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 696.00 | | 6 047.00 | 193 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 9 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 198 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 602.00 | | | 135 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 890.00 | | 6 047.00 | 47 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 257.00 | 6 875.00 | | 19 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 573.00 | 6 875.00 | | 18 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 963.00 | 505 963.00 | | 505 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 045.00 | 289 045.00 | | 289 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 577 068.00 | 577 068.00 | | 577 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 400.00 | 10 022.00 | 119 378.00 | 129 400.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 129.00 | 150 129.00 | | 150 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 656.00 | 730 396.00 | 3 260.00 | 733 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 481.00 | 805 103.00 | 119 378.00 | 924 481.00 |