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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 6 141.00 | 7 659.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 765.00 | 24 649.00 | 20 115.00 | 44 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 644.00 | 31 474.00 | 180 170.00 | 211 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 499.00 | | 419 499.00 | 419 499.00 |
BZ Autres créances | 188 241.00 | | 188 241.00 | 188 241.00 |
CF Disponibilités | 553 700.00 | | 553 700.00 | 553 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 595.00 | | 1 164 595.00 | 1 164 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 239.00 | 31 474.00 | 1 344 764.00 | 1 376 239.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 897.00 | 169 387.00 | | 189 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 785.00 | 120 510.00 | | 191 785.00 |
DL TOTAL (I) | 389 932.00 | 298 147.00 | | 389 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 098.00 | 129 400.00 | | 109 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 72.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 060.00 | 505 963.00 | | 463 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 654.00 | 289 045.00 | | 381 654.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 832.00 | 924 481.00 | | 954 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 764.00 | 1 222 628.00 | | 1 344 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 061.00 | 805 103.00 | | 74 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 731 291.00 | | 2 731 291.00 | 2 731 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 291.00 | | 2 731 291.00 | 2 731 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 2 163.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | 341.00 | | 2 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 341.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | 1 822.00 | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 927.00 | 22 021.00 | | 67 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 836.00 | 2 893 261.00 | | 2 774 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 052.00 | 2 772 751.00 | | 2 583 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 785.00 | 120 510.00 | | 191 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 910.00 | | 20 138.00 | 198 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 093.00 | 17 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 403.00 | 211 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 310.00 | 58 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 601.00 | | | 135 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 937.00 | | 8 938.00 | 53 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | 11 200.00 | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 132.00 | 9 653.00 | 4 310.00 | 26 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 447.00 | 9 653.00 | 4 310.00 | 25 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 060.00 | 463 060.00 | | 463 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 419 499.00 | 419 499.00 | | 419 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 098.00 | 35 036.00 | 74 061.00 | 109 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
VP Divers | 188 241.00 | 188 241.00 | | 188 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 654.00 | 381 654.00 | | 381 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 095.00 | 610 895.00 | 12 200.00 | 623 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 832.00 | 880 771.00 | 74 061.00 | 954 832.00 |