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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 826.00 | 58 498.00 | 18 327.00 | 76 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 543.00 | 59 998.00 | 166 545.00 | 226 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 962.00 | | 488 962.00 | 488 962.00 |
BZ Autres créances | 219 866.00 | | 219 866.00 | 219 866.00 |
CF Disponibilités | 424 001.00 | | 424 001.00 | 424 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 677.00 | | 1 155 677.00 | 1 155 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 220.00 | 59 998.00 | 1 322 222.00 | 1 382 220.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 941.00 | 357 256.00 | | 180 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 768.00 | -176 314.00 | | -17 768.00 |
DL TOTAL (I) | 171 423.00 | 189 191.00 | | 171 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 830.00 | 1 248.00 | | 42 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 999.00 | 24 930.00 | | 24 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 514.00 | 238 803.00 | | 609 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 673.00 | 172 399.00 | | 326 673.00 |
EA Autres dettes | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 799.00 | 437 381.00 | | 1 150 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 222.00 | 626 572.00 | | 1 322 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 706.00 | 435 223.00 | | 1 117 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 837.00 | | 1 736 837.00 | 1 736 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 837.00 | | 1 736 837.00 | 1 736 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 444.00 | 1 820.00 | | 5 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 797.00 | 1 820.00 | | 7 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 418.00 | -1 820.00 | | -7 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 603.00 | 938 690.00 | | 1 759 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 371.00 | 1 115 004.00 | | 1 777 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 768.00 | -176 314.00 | | -17 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 077.00 | | 148 286.00 | 106 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 821.00 | 226 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 543.00 | 136 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 278.00 | 76 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 043.00 | | 134 917.00 | 15 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 395.00 | | 10 709.00 | 80 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | 2 660.00 | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 546.00 | 21 361.00 | 8 990.00 | 72 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 043.00 | 6 090.00 | 6 090.00 | 15 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 504.00 | 15 271.00 | 2 900.00 | 57 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 514.00 | 609 514.00 | | 609 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 488 962.00 | 488 962.00 | | 488 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 830.00 | 9 737.00 | 33 093.00 | 42 830.00 |
VI Groupe et associés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 673.00 | 326 673.00 | | 326 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 866.00 | 219 866.00 | | 219 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 661.00 | 726 401.00 | 3 260.00 | 729 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 799.00 | 1 117 706.00 | 33 093.00 | 1 150 799.00 |