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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726 010.00 | | 726 010.00 | 726 010.00 |
AP Constructions | 1 785.00 | 1 634.00 | 152.00 | 1 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 994.00 | 30 325.00 | 5 669.00 | 35 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 879.00 | 161 700.00 | 34 179.00 | 195 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BF Prêts | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 131.00 | 199 608.00 | 814 523.00 | 1 014 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 378.00 | | 101 378.00 | 101 378.00 |
CF Disponibilités | 139 743.00 | | 139 743.00 | 139 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 989.00 | | 365 989.00 | 365 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 120.00 | 199 608.00 | 1 180 512.00 | 1 380 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 225.00 | 1 093.00 | | 1 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 767 023.00 | 1 585 151.00 | | 1 767 023.00 |
242 Autres charges externes. | 440 475.00 | 381 087.00 | | 440 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 961.00 | 23 203.00 | | 18 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 046 391.00 | 943 791.00 | | 1 046 391.00 |
252 Charges sociales | 84 493.00 | 83 730.00 | | 84 493.00 |
262 Autres charges | 39 977.00 | 39 623.00 | | 39 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 213 438.00 | 1 114 738.00 | | 1 213 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 111.00 | 89 326.00 | | 113 111.00 |
280 Produits financiers | 1 391.00 | 13.00 | | 1 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | 4 757.00 | | 501.00 |
294 Charges financières | 1 643.00 | 1 792.00 | | 1 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 964.00 | 10 021.00 | | 1 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 867.00 | 23 222.00 | | 34 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 529.00 | 59 060.00 | | 76 529.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 567 674.00 | 508 614.00 | | 567 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 529.00 | 59 060.00 | | 76 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 203.00 | 1 007 674.00 | | 1 084 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 16 568.00 | | 10 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 402.00 | 110 173.00 | | 85 402.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 309.00 | 132 114.00 | | 96 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 512.00 | 1 139 789.00 | | 1 180 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 644.00 | 51 487.00 | | 962 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 959.00 | | | 731 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 183.00 | 9 475.00 | | 224 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | 42 012.00 | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 992.00 | 23 616.00 | | 175 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 043.00 | 23 616.00 | | 170 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 308.00 | 1 248 868.00 | 48 441.00 | 173 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |