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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726 010.00 | | 726 010.00 | 726 010.00 |
AP Constructions | 1 785.00 | 1 678.00 | 107.00 | 1 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 130.00 | 36 774.00 | 28 356.00 | 65 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 602.00 | 185 834.00 | 17 768.00 | 203 602.00 |
BF Prêts | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 567.00 | 230 235.00 | 807 332.00 | 1 037 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
BZ Autres créances | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 489.00 | | 71 489.00 | 71 489.00 |
CF Disponibilités | 214 311.00 | | 214 311.00 | 214 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 798.00 | | 403 798.00 | 403 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 365.00 | 230 235.00 | 1 211 130.00 | 1 441 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 552 999.00 | 604 203.00 | | 552 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 119.00 | -51 204.00 | | 51 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 118.00 | 992 999.00 | | 1 044 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 185.00 | 33 077.00 | | 42 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 827.00 | 105 042.00 | | 124 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 012.00 | 138 118.00 | | 167 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 130.00 | 1 131 117.00 | | 1 211 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 517.00 | | | 1 103 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 959.00 | | | 731 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 689.00 | | | 239 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 910.00 | 12 325.00 | | 217 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 961.00 | 12 325.00 | | 211 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
UP Prêts | 28 556.00 | 6 929.00 | | 28 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
VP Divers | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 827.00 | 124 827.00 | | 124 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 994.00 | 124 927.00 | 28 067.00 | 152 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 012.00 | 167 012.00 | | 167 012.00 |