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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 6 922.00 | 160.00 | 7 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726 010.00 | | 726 010.00 | 726 010.00 |
AP Constructions | 1 785.00 | 1 746.00 | 39.00 | 1 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 034.00 | 49 509.00 | 12 525.00 | 62 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 634.00 | 208 070.00 | 30 564.00 | 238 634.00 |
BF Prêts | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 470.00 | 266 246.00 | 783 224.00 | 1 049 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BZ Autres créances | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
CF Disponibilités | 400 188.00 | | 400 188.00 | 400 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 413.00 | | 63 413.00 | 63 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 324.00 | | 525 324.00 | 525 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 794.00 | 266 246.00 | 1 308 548.00 | 1 574 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 644 553.00 | 536 998.00 | | 644 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 359.00 | 107 555.00 | | 74 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 912.00 | 1 084 553.00 | | 1 158 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | 40 880.00 | | 26 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 006.00 | 137 858.00 | | 123 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 636.00 | 178 739.00 | | 149 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 548.00 | 1 263 291.00 | | 1 308 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 223.00 | | 28 456.00 | 1 028 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 209.00 | 13 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 209.00 | 1 049 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 232.00 | | 860.00 | 732 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 868.00 | | 27 585.00 | 274 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 124.00 | | 11.00 | 21 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 126.00 | 17 120.00 | 266 246.00 | 249 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 669.00 | 1 253.00 | 6 922.00 | 5 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 457.00 | 15 867.00 | 259 324.00 | 243 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UP Prêts | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VP Divers | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 590.00 | 122 590.00 | | 122 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 931.00 | 125 136.00 | 13 795.00 | 138 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 636.00 | 149 636.00 | | 149 636.00 |